Kao Corporation

Informe acción DB:KAO

Capitalización de mercado: €18.0b

Kao Valoración

¿Está KAO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAO (€37.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€33.76)

Muy por debajo del valor justo: KAO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAO?

Métrica clave: Como KAO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KAO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KAO?
Ratio PE35.4x
GananciasJP¥82.36b
Capitalización bursátilJP¥2.92t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.9x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
PUIG Puig Brands
26.3x15.2%€10.8b
KAO Kao
35.4x12.2%€2.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: KAO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con la media de empresas similares (48.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAO con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KAO 35.4xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.4x
Ratio PE justo 26.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KAO es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.52
€44.78
+19.3%
8.7%€51.39€38.54n/a10
Nov ’25€38.81
€44.47
+14.6%
8.7%€51.04€38.28n/a10
Oct ’25€43.29
€46.26
+6.9%
8.2%€52.47€39.35n/a10
Sep ’25€39.95
€45.67
+14.3%
7.6%€49.12€39.17n/a10
Aug ’25€39.68
€41.77
+5.3%
8.6%€46.91€36.48n/a10
Jul ’25€36.75
€41.56
+13.1%
8.2%€47.06€36.60n/a10
Jun ’25€40.07
€41.46
+3.5%
8.0%€47.48€36.93n/a10
May ’25€38.32
€38.23
-0.2%
11.6%€44.40€32.56n/a10
Apr ’25€34.05
€39.57
+16.2%
11.7%€46.47€34.08n/a9
Mar ’25€34.60
€40.82
+18.0%
16.5%€54.28€32.51n/a9
Feb ’25€36.20
€41.06
+13.4%
16.8%€54.78€32.81n/a9
Jan ’25€36.50
€41.75
+14.4%
16.8%€56.75€33.99n/a9
Dec ’24€34.80
€38.65
+11.1%
18.9%€54.54€26.65n/a11
Nov ’24€34.50
€37.89
+9.8%
21.3%€56.01€25.46€38.8111
Oct ’24€34.60
€37.50
+8.4%
21.6%€55.87€25.39€43.2911
Sep ’24€35.40
€36.67
+3.6%
23.4%€55.83€25.38€39.9511
Aug ’24€33.90
€38.71
+14.2%
24.7%€58.59€25.97€39.6811
Jul ’24€32.70
€38.71
+18.4%
24.7%€58.59€25.97€36.7511
Jun ’24€32.65
€39.59
+21.2%
22.1%€58.51€25.93€40.0712
May ’24€36.50
€40.77
+11.7%
21.2%€59.59€26.75€38.3212
Apr ’24€35.12
€42.07
+19.8%
21.7%€61.10€27.43€34.0511
Mar ’24€34.24
€41.46
+21.1%
20.7%€60.61€27.20€34.6012
Feb ’24€35.97
€43.99
+22.3%
19.6%€62.20€28.27€36.2012
Jan ’24€36.69
€42.38
+15.5%
21.7%€61.94€28.15€36.5013
Dec ’23€37.73
€42.87
+13.6%
21.0%€61.78€28.08€34.8014
Nov ’23€36.32
€42.88
+18.1%
19.7%€60.13€27.33€34.5015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%

McBride

UK£172.7m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.14

7D

-10.2%

1Y

101.8%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-0.6%

1Y

-46.0%