Interparfums, Inc.

Informe acción DB:JF1

Capitalización de mercado: €3.8b

Interparfums Valoración

¿Está JF1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JF1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JF1 (€119) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€55.78)

Muy por debajo del valor justo: JF1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JF1?

Métrica clave: Como JF1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JF1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JF1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JF1?
Ratio PE26.5x
GananciasUS$150.55m
Capitalización bursátilUS$3.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JF1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JF1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.1x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
23x13.5%JP¥626.1b
ITP Interparfums
27.5x10.7%€3.0b
507815 Gillette India
68xn/a₹307.3b
JF1 Interparfums
26.5x7.9%€4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: JF1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.5x) comparado con la media de empresas similares (39.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JF1 con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JF1 26.5xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JF1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.5x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JF1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JF1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.5x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JF1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JF1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€119.00
€133.34
+12.0%
31.1%€162.88€51.14n/a5
Nov ’25€111.00
€132.20
+19.1%
31.2%€159.46€50.06n/a5
Oct ’25€113.00
€130.65
+15.6%
31.2%€157.59€49.47n/a5
Sep ’25€113.00
€130.65
+15.6%
31.2%€157.59€49.47n/a5
Aug ’25€128.00
€130.26
+1.8%
33.4%€176.37€49.60n/a5
Jul ’25€106.00
€150.93
+42.4%
12.2%€176.97€129.04n/a4
Jun ’25€107.00
€150.93
+41.1%
12.2%€176.97€129.04n/a4
May ’25€107.00
€158.82
+48.4%
9.0%€179.40€130.82n/a6
Apr ’25€129.00
€155.86
+20.8%
9.1%€175.37€127.88n/a6
Mar ’25€135.00
€157.95
+17.0%
9.0%€177.64€129.53n/a6
Feb ’25€128.00
€157.26
+22.9%
9.0%€176.87€128.97n/a6
Jan ’25€132.00
€155.96
+18.2%
9.9%€176.35€128.59n/a5
Dec ’24€114.00
€155.96
+36.8%
9.9%€176.35€128.59n/a5
Nov ’24€117.00
€160.27
+37.0%
9.2%€177.13€132.61€111.005
Oct ’24€127.00
€162.01
+27.6%
8.1%€178.01€138.03€113.005
Sep ’24€127.00
€154.38
+21.6%
9.0%€170.32€132.07€113.004
Aug ’24€134.00
€153.69
+14.7%
8.0%€168.56€134.31€128.004
Jul ’24€121.00
€156.36
+29.2%
8.0%€172.51€137.45€106.004
Jun ’24€118.00
€156.36
+32.5%
8.0%€172.51€137.45€107.004
May ’24€136.00
€155.29
+14.2%
8.2%€169.33€134.92€107.004
Apr ’24€130.00
€142.97
+10.0%
13.5%€158.65€110.69€129.004
Mar ’24€120.00
€130.37
+8.6%
11.9%€150.06€112.55€135.004
Feb ’24€108.00
€111.78
+3.5%
8.4%€119.85€95.88€128.004
Jan ’24€91.00
€102.20
+12.3%
13.7%€117.74€80.06€132.004
Dec ’23€90.00
€101.43
+12.7%
13.5%€120.18€81.72€114.004
Nov ’23€81.50
€101.04
+24.0%
17.0%€126.61€79.01€117.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%