Kenvue Valoración
¿Está J4D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de J4D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: J4D (€22.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€34.8)
Muy por debajo del valor justo: J4D cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de J4D?
Métrica clave: Como J4D es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de J4D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.4x |
| Ganancias | US$1.06b |
| Capitalización bursátil | US$46.19b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de J4D con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 35.1x | ||
BEI Beiersdorf | 37.3x | 12.7% | €27.6b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.6x | 6.5% | €30.9b |
HLN Haleon | 28.5x | 10.6% | UK£34.4b |
500696 Hindustan Unilever | 56x | 9.8% | ₹5.7t |
J4D Kenvue | 43.4x | 20.8% | €46.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: J4D es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.4x) en comparación con la media de empresas similares (35.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de J4D con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: J4D es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.4x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (22.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de J4D comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 43.4x |
| Ratio PE justo | 34.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: J4D es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €22.72 | €23.42 +3.1% | 7.9% | €25.62 | €19.92 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.24 | €22.18 +4.4% | 7.9% | €24.97 | €19.42 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €20.37 | €20.75 +1.9% | 9.7% | €24.30 | €16.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.95 | €20.59 +3.2% | 9.3% | €23.80 | €16.48 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €16.84 | €20.17 +19.8% | 10.1% | €23.51 | €16.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €16.72 | €21.06 +25.9% | 9.4% | €23.83 | €16.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €17.18 | €20.75 +20.8% | 9.4% | €23.48 | €16.57 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.60 | €21.03 +19.5% | 9.7% | €23.90 | €16.87 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.80 | €20.93 +5.7% | 8.6% | €23.42 | €18.37 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €17.10 | €21.03 +23.0% | 8.6% | €23.53 | €18.46 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.90 | €22.47 +18.9% | 7.5% | €25.30 | €19.32 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €19.10 | €22.19 +16.2% | 8.7% | €25.05 | €18.22 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €18.70 | €22.09 +18.1% | 10.9% | €25.35 | €18.44 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €17.20 | €23.35 +35.7% | 10.5% | €26.46 | €18.90 | €21.24 | 12 |
| Oct ’24 | €18.70 | €26.05 +39.3% | 4.5% | €28.05 | €24.31 | €20.37 | 11 |
| Sep ’24 | €21.60 | €25.33 +17.3% | 4.7% | €27.28 | €23.64 | €19.95 | 10 |
| Aug ’24 | €21.20 | €25.33 +19.5% | 4.7% | €27.28 | €23.64 | €16.84 | 10 |
| Jul ’24 | €23.60 | €25.77 +9.2% | 3.3% | €27.37 | €24.63 | €16.72 | 10 |
| Jun ’24 | €23.20 | €26.51 +14.3% | 3.3% | €28.07 | €25.26 | €17.18 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.22
7D
7.0%
1Y
82.1%
L'Oréal
€176.0b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€329.75
7D
1.4%
1Y
-23.3%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.21
7D
-2.8%
1Y
26.5%