The Estée Lauder Companies Inc.

Informe acción DB:ELAA

Capitalización de mercado: €44.3b

Estée Lauder Companies Valoración

¿Está ELAA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELAA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELAA (€123.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€152.15)

Muy por debajo del valor justo: ELAA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELAA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ELAA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.6x
Valor empresarial/EBITDA26.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELAA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELAA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.7x
BEI Beiersdorf
43.5x12.0%€32.0b
HEN3 Henkel KGaA
25.2x9.9%€31.1b
HLN Haleon
27.8x11.4%UK£30.1b
KVUE Kenvue
22.1x8.2%US$36.8b
ELAA Estée Lauder Companies
74.4x32.7%€47.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELAA es cara según su ratio Price-To-Earnings (113.1x) en comparación con la media de empresas similares (29x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELAA con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELAA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (113.1x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (27.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELAA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELAA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 74.4x
Ratio PE justo 59.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELAA es cara según su ratio Price-To-Earnings (113.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (64.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELAA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€123.50
€142.87
+15.7%
13.2%€195.07€120.76n/a26
Apr ’25€138.45
€148.85
+7.5%
11.5%€194.67€121.44n/a27
Mar ’25€136.70
€148.29
+8.5%
11.3%€193.79€120.89n/a28
Feb ’25€123.85
€134.61
+8.7%
16.9%€192.50€106.43n/a29
Jan ’25€133.55
€126.33
-5.4%
19.7%€187.93€90.35n/a29
Dec ’24€120.75
€124.23
+2.9%
21.2%€189.57€91.14n/a29
Nov ’24€100.40
€160.63
+60.0%
20.6%€235.63€94.63n/a27
Oct ’24€136.20
€176.57
+29.6%
13.5%€235.60€138.15n/a28
Sep ’24€148.00
€174.29
+17.8%
14.0%€228.01€133.69n/a28
Aug ’24€160.05
€203.73
+27.3%
10.7%€241.28€163.89n/a28
Jul ’24€176.50
€216.60
+22.7%
10.0%€248.43€165.62n/a29
Jun ’24€170.00
€223.32
+31.4%
8.7%€252.64€168.43n/a30
May ’24€222.50
€259.38
+16.6%
7.8%€291.68€191.42€136.5031
Apr ’24€227.30
€261.57
+15.1%
7.8%€293.41€192.55€138.4531
Mar ’24€228.70
€266.07
+16.3%
8.5%€299.23€196.37€136.7031
Feb ’24€256.00
€248.12
-3.1%
10.1%€289.89€193.26€123.8529
Jan ’24€233.15
€237.89
+2.0%
9.9%€284.97€194.38€133.5528
Dec ’23€224.80
€235.38
+4.7%
9.7%€277.96€199.51€120.7526
Nov ’23€205.80
€285.67
+38.8%
12.1%€373.95€225.16€100.4025
Oct ’23€224.05
€311.81
+39.2%
8.8%€382.66€232.44€136.2025
Sep ’23€250.00
€308.04
+23.2%
9.7%€379.32€228.59€148.0025
Aug ’23€264.65
€296.05
+11.9%
11.6%€372.02€224.19€160.0525
Jul ’23€242.50
€289.81
+19.5%
12.0%€360.16€217.05€176.5026
Jun ’23€240.50
€289.45
+20.4%
12.0%€359.94€216.91€170.0026
May ’23€257.45
€315.65
+22.6%
10.9%€412.62€262.23€222.5027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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