L'Oréal S.A.

Informe acción XTRA:LOR

Capitalización de mercado: €178.5b

L'Oréal Valoración

¿Está LOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LOR (€332.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€492.45)

Muy por debajo del valor justo: LOR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LOR?

Métrica clave: Como LOR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LOR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LOR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LOR?
Ratio PE27.5x
Ganancias€6.48b
Capitalización bursátil€178.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LOR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LOR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
BEI Beiersdorf
37.5x12.7%€27.7b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
ULVR Unilever
20.9x5.6%UK£116.0b
500696 Hindustan Unilever
56.7x9.8%₹5.8t
LOR L'Oréal
27.5x7.5%€178.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: LOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con la media de empresas similares (33.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LOR con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LOR 27.5xPromedio de la industria 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LOR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LOR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LOR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.5x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LOR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€332.65
€413.54
+24.3%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€346.60
€414.96
+19.7%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€391.70
€440.19
+12.4%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€396.75
€443.68
+11.8%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€387.65
€446.64
+15.2%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€412.30
€449.08
+8.9%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€451.90
€448.04
-0.9%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€437.40
€446.52
+2.1%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€438.75
€439.71
+0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€442.05
€438.44
-0.8%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€449.20
€428.52
-4.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€452.20
€424.04
-6.2%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.15
€420.84
-3.5%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€396.65
€420.64
+6.0%
10.2%€500.00€320.00€346.6025
Oct ’24€393.15
€422.16
+7.4%
10.3%€500.00€320.00€391.7025
Sep ’24€405.30
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€396.7525
Aug ’24€416.00
€423.44
+1.8%
10.2%€500.00€320.00€387.6525
Jul ’24€428.15
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€412.3025
Jun ’24€402.25
€416.40
+3.5%
10.4%€495.00€320.00€451.9025
May ’24€429.25
€412.00
-4.0%
11.5%€495.00€296.00€437.4025
Apr ’24€414.25
€380.67
-8.1%
10.3%€450.00€290.00€438.7524
Mar ’24€372.00
€379.50
+2.0%
10.6%€450.00€290.00€442.0524
Feb ’24€372.35
€369.67
-0.7%
9.9%€440.00€290.00€449.2024
Jan ’24€336.20
€361.88
+7.6%
10.1%€440.00€280.00€452.2024
Dec ’23€360.75
€365.04
+1.2%
10.1%€440.00€280.00€436.1524
Nov ’23€318.50
€367.54
+15.4%
9.7%€440.00€300.00€396.6524

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

27.7%

Revolution Beauty Group

UK£40.2m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-10.8%

1Y

-56.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

7D

3.2%

1Y

9.3%