U.S. Physical Therapy, Inc.

Informe acción DB:UPH

Capitalización de mercado: €1.4b

U.S. Physical Therapy Valoración

¿Está UPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UPH (€89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€165.04)

Muy por debajo del valor justo: UPH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UPH?

Métrica clave: Como UPH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UPH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UPH?
Ratio PE103.9x
GananciasUS$14.10m
Capitalización bursátilUS$1.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.2xn/a€99.1m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
UPH U.S. Physical Therapy
103.9x29.4%€1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: UPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (103.9x) en comparación con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UPH con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UPH 103.9xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UPH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (103.9x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UPH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 103.9x
Ratio PE justo 28.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (103.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€89.00
€102.46
+15.1%
6.2%€111.62€95.40n/a5
Nov ’25€73.00
€95.47
+30.8%
8.7%€106.59€81.99n/a5
Oct ’25€75.50
€103.97
+37.7%
4.7%€111.62€98.41n/a5
Sep ’25€75.50
€103.97
+37.7%
4.7%€111.62€98.41n/a5
Aug ’25€89.00
€111.56
+25.3%
1.6%€113.41€108.32n/a5
Jul ’25€85.00
€111.56
+31.2%
1.6%€113.41€108.32n/a5
Jun ’25€92.00
€111.35
+21.0%
1.6%€113.20€108.12n/a5
May ’25€94.50
€108.99
+15.3%
2.4%€111.92€105.06n/a5
Apr ’25€102.00
€108.99
+6.9%
2.4%€111.92€105.06n/a5
Mar ’25€98.00
€106.77
+8.9%
7.6%€113.04€91.36n/a5
Feb ’25€85.50
€99.27
+16.1%
6.4%€109.90€90.66n/a5
Jan ’25€86.00
€97.78
+13.7%
4.1%€101.82€90.81n/a5
Dec ’24€77.50
€96.81
+24.9%
4.8%€101.76€90.76n/a5
Nov ’24€79.00
€114.03
+44.3%
6.1%€122.11€101.44€73.005
Oct ’24€89.00
€114.03
+28.1%
6.1%€122.11€101.44€75.505
Sep ’24€92.50
€120.76
+30.6%
7.7%€132.91€109.99€75.504
Aug ’24€105.00
€112.66
+7.3%
11.1%€130.34€103.37€89.003
Jul ’24€107.00
€111.46
+4.2%
3.1%€115.79€107.45€85.003
Jun ’24€95.50
€107.86
+12.9%
3.8%€113.61€104.52€92.003
May ’24€96.50
€103.70
+7.5%
3.7%€108.41€98.98€94.503
Apr ’24€87.50
€103.70
+18.5%
3.7%€108.41€98.98€102.003
Mar ’24€95.50
€103.70
+8.6%
3.7%€108.41€98.98€98.003
Feb ’24€91.00
€96.54
+6.1%
3.2%€100.94€94.34€85.503
Jan ’24€75.00
€96.54
+28.7%
3.2%€100.94€94.34€86.003
Dec ’23€82.50
€107.91
+30.8%
5.5%€116.88€102.53€77.504
Nov ’23€89.50
€106.56
+19.1%
5.5%€115.41€101.24€79.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%