DaVita Inc.

Informe acción DB:TRL

Capitalización de mercado: €13.0b

DaVita Valoración

¿Está TRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRL (€159.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€397.17)

Muy por debajo del valor justo: TRL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRL?

Métrica clave: Como TRL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRL?
Ratio PE16.4x
GananciasUS$827.68m
Capitalización bursátilUS$13.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.6b
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
29.1x14.2%€56.5b
TRL DaVita
16.4x4.3%€13.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRL con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TRL 16.4xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de la industria German Healthcare (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€159.70
€146.17
-8.5%
10.1%€173.28€124.83n/a9
Nov ’25€128.00
€144.77
+13.1%
10.4%€171.01€123.20n/a9
Oct ’25€146.40
€138.35
-5.5%
8.0%€158.11€121.07n/a8
Sep ’25€137.85
€133.42
-3.2%
10.2%€157.29€111.00n/a8
Aug ’25€125.70
€132.47
+5.4%
10.0%€155.94€112.57n/a8
Jul ’25€128.40
€130.67
+1.8%
10.0%€155.31€112.12n/a8
Jun ’25€137.50
€130.67
-5.0%
10.0%€155.31€112.12n/a8
May ’25€128.45
€119.41
-7.0%
5.9%€132.59€109.55n/a9
Apr ’25€125.70
€119.41
-5.0%
5.9%€132.59€109.55n/a9
Mar ’25€117.10
€118.40
+1.1%
6.7%€133.69€110.46n/a8
Feb ’25€100.90
€99.17
-1.7%
8.6%€109.81€82.36n/a8
Jan ’25€93.94
€96.66
+2.9%
7.2%€105.49€82.56n/a8
Dec ’24€93.58
€95.69
+2.3%
6.5%€103.60€82.51n/a8
Nov ’24€74.00
€104.47
+41.2%
11.2%€133.79€94.22€128.008
Oct ’24€90.72
€107.70
+18.7%
10.4%€134.45€94.68€146.408
Sep ’24€94.16
€104.78
+11.3%
10.1%€130.23€91.71€137.858
Aug ’24€92.28
€93.42
+1.2%
6.5%€102.44€85.52€125.708
Jul ’24€90.46
€95.55
+5.6%
5.6%€104.83€89.06€128.408
Jun ’24€87.32
€91.93
+5.3%
7.8%€103.89€78.06€137.508
May ’24€79.46
€82.26
+3.5%
7.8%€98.31€77.28€128.458
Apr ’24€72.54
€82.24
+13.4%
10.0%€100.66€68.97€125.708
Mar ’24€77.28
€83.81
+8.4%
11.4%€101.89€69.81€117.106
Feb ’24€75.22
€78.24
+4.0%
14.7%€102.63€68.42€100.906
Jan ’24€70.40
€78.04
+10.8%
15.3%€104.26€69.51€93.946
Dec ’23€70.15
€78.04
+11.2%
15.3%€104.26€69.51€93.586
Nov ’23€73.97
€84.59
+14.4%
14.6%€109.32€72.88€74.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%