Tandem Diabetes Care, Inc.

Informe acción DB:TD5A

Capitalización de mercado: €2.3b

Tandem Diabetes Care Valoración

¿Está TD5A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TD5A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TD5A (€34.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€68.77)

Muy por debajo del valor justo: TD5A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TD5A?

Métrica clave: Como TD5A no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TD5A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TD5A por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TD5A?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasUS$854.35m
Capitalización bursátilUS$2.42b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TD5A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TD5A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
1.9x6.4%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%€785.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x5.4%€900.9m
SBS Stratec
1.4x7.4%€361.6m
TD5A Tandem Diabetes Care
2.8x10.1%€2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: TD5A es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TD5A con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%US$808.94m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$808.88m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
TD5A 2.8xPromedio de la industria 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TD5A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TD5A comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TD5A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TD5A es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TD5A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€34.66
€48.73
+40.6%
25.7%€71.66€17.20n/a20
Dec ’25€29.35
€48.83
+66.4%
25.0%€71.46€17.15n/a20
Nov ’25€28.40
€47.52
+67.3%
24.0%€68.33€16.40n/a19
Oct ’25€38.35
€46.61
+21.5%
24.7%€67.53€16.21n/a17
Sep ’25€39.64
€46.61
+17.6%
24.7%€67.53€16.21n/a17
Aug ’25€33.95
€46.39
+36.7%
26.8%€69.68€16.72n/a15
Jul ’25€37.19
€46.39
+24.7%
26.8%€69.68€16.72n/a15
Jun ’25€48.96
€45.43
-7.2%
26.9%€69.26€16.62n/a15
May ’25€34.36
€34.84
+1.4%
25.2%€55.96€16.79n/a14
Apr ’25€32.06
€31.70
-1.1%
27.2%€55.62€16.69n/a15
Mar ’25€24.48
€30.19
+23.3%
30.1%€55.45€16.63n/a15
Feb ’25€20.98
€29.71
+41.6%
32.0%€55.13€15.62n/a15
Jan ’25€27.58
€27.97
+1.4%
36.1%€54.48€15.44€35.0615
Dec ’24€18.44
€25.96
+40.8%
42.1%€54.98€15.58€29.3515
Nov ’24€16.18
€35.88
+121.8%
35.3%€58.86€17.09€28.4015
Oct ’24€19.57
€37.60
+92.2%
27.5%€57.16€27.66€38.3514
Sep ’24€25.12
€37.60
+49.7%
27.5%€57.16€27.66€39.6414
Aug ’24€31.62
€44.07
+39.4%
25.7%€65.58€27.71€33.9514
Jul ’24€23.36
€44.07
+88.7%
25.7%€65.58€27.71€37.1914
Jun ’24€24.26
€47.56
+96.0%
25.4%€68.72€30.64€48.9614
May ’24€33.70
€49.11
+45.7%
19.6%€67.01€36.22€34.3613
Apr ’24€36.52
€49.55
+35.7%
19.3%€68.27€36.90€32.0614
Mar ’24€33.72
€51.31
+52.2%
19.3%€69.81€37.74€24.4813
Feb ’24€37.33
€55.65
+49.1%
20.8%€75.26€40.45€20.9813
Jan ’24€40.25
€55.65
+38.3%
20.8%€75.26€40.45€27.5813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/06 08:06
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Tandem Diabetes Care, Inc. está cubierta por 37 analistas. 21 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matt MiksicBarclays