Select Medical Holdings Corporation

Informe acción DB:S24

Capitalización de mercado: €4.9b

Select Medical Holdings Valoración

¿Está S24 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S24 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S24 (€37.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€158.18)

Muy por debajo del valor justo: S24 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S24?

Métrica clave: Como S24 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S24. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S24 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S24?
Ratio PE19.3x
GananciasUS$265.80m
Capitalización bursátilUS$5.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S24 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S24 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
S24 Select Medical Holdings
19.3x11.9%€5.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: S24 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S24 con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S24 19.3xPromedio de la industria 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S24 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S24 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S24 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.3x
Ratio PE justo 24x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S24 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S24 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.40
€42.87
+14.6%
8.3%€47.21€37.77n/a5
Nov ’25€30.20
€40.05
+32.6%
11.3%€46.14€34.14n/a5
Oct ’25€30.80
€38.91
+26.3%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Sep ’25€32.20
€38.91
+20.8%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Aug ’25€36.60
€37.32
+2.0%
14.1%€44.05€31.20n/a3
Jul ’25€32.40
€35.87
+10.7%
7.7%€38.63€31.27n/a4
Jun ’25€31.40
€35.87
+14.2%
7.7%€38.63€31.27n/a4
May ’25€26.00
€32.74
+25.9%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Apr ’25€27.60
€32.74
+18.6%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Mar ’25€24.80
€32.53
+31.2%
11.9%€36.86€26.27n/a5
Feb ’25€24.00
€30.44
+26.8%
15.3%€36.56€26.05n/a5
Jan ’25€21.60
€29.59
+37.0%
15.4%€35.83€23.89n/a5
Dec ’24€20.60
€29.59
+43.6%
15.4%€35.83€23.89n/a5
Nov ’24€21.40
€35.10
+64.0%
3.0%€36.50€33.69€30.204
Oct ’24€24.20
€35.10
+45.0%
3.0%€36.50€33.69€30.804
Sep ’24€26.80
€33.08
+23.4%
6.6%€35.44€29.08€32.205
Aug ’24€27.00
€32.17
+19.1%
9.9%€35.04€26.06€36.605
Jul ’24€29.40
€32.54
+10.7%
9.9%€35.45€26.36€32.405
Jun ’24€25.20
€32.54
+29.1%
9.9%€35.45€26.36€31.405
May ’24€27.00
€31.28
+15.8%
10.5%€36.74€27.32€26.005
Apr ’24€23.20
€31.28
+34.8%
10.5%€36.74€27.32€27.605
Mar ’24€25.20
€31.30
+24.2%
10.5%€36.77€27.34€24.805
Feb ’24€26.60
€29.81
+12.1%
15.7%€36.33€22.36€24.005
Jan ’24€23.20
€30.67
+32.2%
16.6%€37.85€23.29€21.605
Dec ’23€23.60
€30.67
+29.9%
16.6%€37.85€23.29€20.605
Nov ’23€25.80
€35.52
+37.7%
16.8%€44.15€27.09€21.405

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%