Ramsay Health Care Limited

Informe acción DB:RMY

Capitalización de mercado: €5.4b

Ramsay Health Care Valoración

¿Está RMY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RMY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RMY (€23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€59.23)

Muy por debajo del valor justo: RMY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RMY?

Métrica clave: Como RMY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RMY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RMY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RMY?
Ratio PE34.1x
GananciasAU$253.90m
Capitalización bursátilAU$8.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RMY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RMY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.9x17.5%€300.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.9xn/a€98.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.1x16.3%€4.9b
RMY Ramsay Health Care
34.1x19.3%€8.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RMY es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RMY con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RMY 34.1xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RMY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RMY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RMY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.1x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RMY es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RMY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.00
€27.94
+21.5%
12.0%€38.05€24.55n/a14
Nov ’25€23.40
€28.29
+20.9%
11.8%€38.41€24.78n/a14
Oct ’25€25.80
€28.15
+9.1%
12.4%€37.68€24.31n/a15
Sep ’25€25.00
€29.67
+18.7%
12.6%€37.97€24.50n/a15
Aug ’25€27.80
€32.94
+18.5%
11.0%€40.99€29.78n/a15
Jul ’25€28.60
€35.40
+23.8%
10.4%€42.34€31.13n/a16
Jun ’25€28.60
€34.82
+21.7%
10.4%€41.64€30.62n/a16
May ’25€31.60
€34.56
+9.4%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Apr ’25€33.80
€34.56
+2.3%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Mar ’25€32.40
€34.63
+6.9%
9.2%€40.90€30.07n/a16
Feb ’25€30.40
€34.12
+12.3%
9.7%€41.40€30.14n/a15
Jan ’25€32.20
€34.02
+5.7%
12.5%€41.70€25.75n/a15
Dec ’24€29.00
€33.57
+15.7%
12.5%€41.14€25.41n/a15
Nov ’24€29.00
€33.95
+17.1%
12.5%€40.76€25.77€23.4015
Oct ’24€31.60
€34.13
+8.0%
13.0%€42.42€25.90€25.8016
Sep ’24€30.60
€33.81
+10.5%
12.6%€41.79€25.52€25.0017
Aug ’24€35.60
€38.43
+8.0%
9.0%€45.50€32.27€27.8017
Jul ’24€34.20
€39.74
+16.2%
8.2%€46.02€32.89€28.6017
Jun ’24€35.00
€40.31
+15.2%
7.6%€46.27€33.07€28.6017
May ’24€38.60
€42.62
+10.4%
6.2%€47.58€37.17€31.6017
Apr ’24€41.00
€42.83
+4.5%
5.8%€47.83€39.05€33.8017
Mar ’24€42.40
€43.89
+3.5%
6.6%€49.46€37.63€32.4016
Feb ’24€42.80
€43.47
+1.6%
6.7%€48.83€38.41€30.4015
Jan ’24€41.20
€42.39
+2.9%
6.9%€48.06€37.81€32.2015
Dec ’23€43.00
€42.64
-0.8%
6.8%€48.24€37.95€29.0015
Nov ’23€37.80
€44.81
+18.5%
8.1%€52.94€38.51€29.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%