Nanosonics Limited

Informe acción DB:OQS

Capitalización de mercado: €605.1m

Nanosonics Valoración

¿Está OQS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OQS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OQS (€1.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.32)

Muy por debajo del valor justo: OQS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OQS?

Métrica clave: Como OQS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OQS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OQS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OQS?
Ratio PE75.3x
GananciasAU$12.97m
Capitalización bursátilAU$976.84m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OQS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OQS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
OQS Nanosonics
75.3x24.0%€976.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: OQS es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.3x) en comparación con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OQS con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OQS 75.3xPromedio de la industria 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OQS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.3x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OQS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OQS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.3x
Ratio PE justo 27.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OQS es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OQS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.95
€2.13
+9.3%
11.2%€2.46€1.69n/a10
Nov ’25€1.87
€2.19
+17.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Oct ’25€2.24
€2.19
-2.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Sep ’25€1.91
€2.12
+11.2%
12.5%€2.56€1.68n/a12
Aug ’25€1.87
€2.01
+7.5%
16.8%€2.53€1.54n/a12
Jul ’25€1.71
€1.93
+13.0%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Jun ’25€1.67
€1.93
+15.7%
16.4%€2.53€1.54n/a12
May ’25€1.74
€1.93
+11.1%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Apr ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Mar ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Feb ’25€1.71
€2.28
+33.6%
15.6%€3.04€1.72n/a11
Jan ’25€2.64
€2.79
+5.7%
14.7%€3.34€2.23n/a12
Dec ’24€2.42
€2.79
+15.2%
17.9%€3.90€2.19n/a12
Nov ’24€2.26
€2.79
+23.4%
17.9%€3.90€2.19€1.8712
Oct ’24€2.50
€2.85
+14.2%
17.1%€3.95€2.28€2.2412
Sep ’24€2.42
€2.72
+12.6%
18.6%€3.86€1.98€1.9113
Aug ’24€2.84
€2.87
+1.0%
17.9%€3.91€2.01€1.8713
Jul ’24€2.82
€2.89
+2.3%
19.1%€3.97€2.04€1.7112
Jun ’24€3.08
€2.89
-6.3%
19.1%€3.97€2.04€1.6712
May ’24€3.34
€2.82
-15.7%
18.8%€3.89€2.00€1.7412
Apr ’24€3.06
€2.84
-7.2%
15.5%€3.75€2.09€1.6212
Mar ’24€2.76
€2.82
+2.2%
12.9%€3.39€2.12€1.6212
Feb ’24€3.06
€2.89
-5.4%
14.3%€3.56€2.10€1.7111
Jan ’24€2.66
€2.81
+5.6%
16.4%€3.57€2.11€2.6411
Dec ’23€3.06
€2.81
-8.2%
16.4%€3.57€2.11€2.4211
Nov ’23€2.70
€2.75
+1.9%
17.6%€3.56€2.10€2.2611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%