Cochlear Limited

Informe acción DB:OC5

Capitalización de mercado: €11.3b

Cochlear Valoración

¿Está OC5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OC5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OC5 (€173.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€150.25)

Muy por debajo del valor justo: OC5 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OC5?

Métrica clave: Como OC5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OC5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OC5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OC5?
Ratio PE53x
GananciasAU$356.80m
Capitalización bursátilAU$18.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OC5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OC5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
OC5 Cochlear
53x11.7%€18.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: OC5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (53x) en comparación con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OC5 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OC5 53.0xPromedio de la industria 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OC5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OC5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OC5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 53x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OC5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (53x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OC5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€173.72
€177.21
+2.0%
10.4%€207.28€135.18n/a14
Dec ’25€187.22
€180.89
-3.4%
10.6%€211.85€138.16n/a14
Nov ’25€171.80
€175.98
+2.4%
10.1%€208.72€136.12n/a14
Oct ’25€181.44
€177.22
-2.3%
10.7%€212.75€138.75n/a14
Sep ’25€183.34
€171.52
-6.4%
11.7%€208.74€136.13n/a15
Aug ’25€207.65
€173.12
-16.6%
13.8%€220.04€132.63n/a15
Jul ’25€199.62
€172.51
-13.6%
13.2%€224.12€135.09n/a16
Jun ’25€198.18
€170.33
-14.1%
13.2%€221.30€133.39n/a16
May ’25€197.88
€170.33
-13.9%
13.2%€221.30€133.39n/a16
Apr ’25€203.40
€170.16
-16.3%
12.9%€220.08€132.65n/a17
Mar ’25€202.30
€170.08
-15.9%
13.5%€220.90€133.14n/a17
Feb ’25€184.30
€154.91
-15.9%
13.1%€193.90€121.77n/a16
Jan ’25€183.52
€155.39
-15.3%
12.2%€196.80€123.60n/a17
Dec ’24€164.64
€145.48
-11.6%
10.6%€177.60€119.07€187.2218
Nov ’24€146.00
€143.59
-1.7%
9.3%€167.88€118.58€171.8018
Oct ’24€155.60
€143.97
-7.5%
9.6%€168.67€119.14€181.4418
Sep ’24€160.02
€140.30
-12.3%
9.8%€164.89€111.89€183.3419
Aug ’24€143.26
€136.47
-4.7%
9.1%€159.55€114.39€207.6519
Jul ’24€139.22
€138.29
-0.7%
9.1%€162.52€116.53€199.6219
Jun ’24€150.72
€136.69
-9.3%
9.2%€160.85€115.32€198.1819
May ’24€147.30
€140.47
-4.6%
8.9%€166.08€119.08€197.8816
Apr ’24€144.94
€140.47
-3.1%
8.9%€166.08€119.08€203.4016
Mar ’24€142.22
€142.87
+0.5%
8.0%€161.25€122.24€202.3017
Feb ’24€137.82
€139.70
+1.4%
9.9%€159.71€111.86€184.3016
Jan ’24€129.48
€139.13
+7.5%
10.4%€159.33€107.72€183.5216
Dec ’23€138.68
€139.68
+0.7%
10.4%€160.01€108.18€164.6416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 03:21
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Cochlear Limited está cubierta por 30 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter