Salud financiera de hoja de balance de KDA Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
KDA Group tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$14.1M y una deuda total de CA$898.5K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 6.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$16.4M y CA$2.3M respectivamente.
Información clave
6.4%
Ratio deuda-patrimonio
CA$898.45k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$1.56m |
| Patrimonio | CA$14.11m |
| Total pasivo | CA$2.25m |
| Activos totales | CA$16.36m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$2.9M) de O1M superan a sus pasivos a corto plazo (CA$1.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de O1M (CA$2.9M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$851.6K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: O1M tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: O1M tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: O1M tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: O1M tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 16.9% cada año