Smith & Nephew plc

Informe acción DB:NPW1

Capitalización de mercado: €10.4b

Smith & Nephew Valoración

¿Está NPW1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NPW1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NPW1 (€11.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.34)

Muy por debajo del valor justo: NPW1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NPW1?

Métrica clave: Como NPW1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NPW1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NPW1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NPW1?
Ratio PE36.1x
GananciasUS$305.00m
Capitalización bursátilUS$11.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NPW1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NPW1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.8x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€789.2m
EUZ Eckert & Ziegler
25.6x5.9%€918.9m
NPW1 Smith & Nephew
36.1x22.5%€8.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: NPW1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.1x) en comparación con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NPW1 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NPW1 36.1xPromedio de la industria 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NPW1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.1x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NPW1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NPW1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.1x
Ratio PE justo 31.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NPW1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NPW1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.88
€15.31
+29.0%
12.4%€18.25€12.49n/a18
Nov ’25€11.43
€15.23
+33.3%
12.7%€17.82€12.00n/a18
Oct ’25€13.82
€15.48
+12.1%
11.2%€17.74€12.38n/a18
Sep ’25€13.89
€15.32
+10.4%
10.5%€17.22€12.39n/a18
Aug ’25€14.13
€15.38
+8.9%
10.4%€17.75€12.81n/a18
Jul ’25€11.58
€15.29
+32.1%
10.9%€17.86€12.50n/a17
Jun ’25€11.62
€15.07
+29.7%
12.5%€19.01€12.32n/a17
May ’25€11.48
€15.37
+34.0%
11.6%€19.31€12.52n/a17
Apr ’25€11.72
€15.30
+30.6%
11.2%€19.14€12.59n/a18
Mar ’25€12.31
€15.40
+25.1%
10.5%€19.06€12.53n/a18
Feb ’25€12.98
€15.21
+17.2%
11.1%€18.72€11.89n/a18
Jan ’25€12.36
€14.69
+18.9%
12.1%€18.38€11.67n/a18
Dec ’24€11.87
€14.89
+25.5%
11.7%€18.58€11.80n/a18
Nov ’24€10.56
€15.91
+50.7%
12.2%€19.05€11.72€11.4315
Oct ’24€11.70
€16.63
+42.1%
9.9%€19.26€13.85€13.8214
Sep ’24€12.42
€16.39
+32.0%
8.0%€18.85€13.57€13.8915
Aug ’24€13.74
€16.35
+19.0%
10.6%€18.72€12.04€14.1315
Jul ’24€14.43
€16.30
+13.0%
10.5%€18.50€12.11€11.5815
Jun ’24€14.00
€16.50
+17.9%
11.6%€18.82€11.22€11.6215
May ’24€14.57
€15.44
+6.0%
15.3%€18.46€9.37€11.4816
Apr ’24€12.50
€14.62
+17.0%
14.8%€18.00€9.43€11.7216
Mar ’24€13.45
€15.01
+11.6%
13.8%€17.88€9.64€12.3115
Feb ’24€12.60
€14.72
+16.8%
15.7%€17.55€9.46€12.9814
Jan ’24€12.30
€14.50
+17.9%
16.4%€17.94€9.67€12.3614
Dec ’23€12.60
€14.63
+16.1%
16.0%€18.47€9.96€11.8713
Nov ’23€12.05
€15.54
+28.9%
14.5%€19.30€10.41€10.5613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%