LivaNova PLC

Informe acción DB:LIA

Capitalización de mercado: €2.7b

LivaNova Valoración

¿Está LIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LIA (€48.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€75.42)

Muy por debajo del valor justo: LIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LIA?

Métrica clave: Como LIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LIA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LIA?
Ratio PE117.7x
GananciasUS$23.68m
Capitalización bursátilUS$2.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
SBS Stratec
32.1x25.4%€321.5m
LIA LivaNova
117.7x48.1%€2.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: LIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (117.7x) en comparación con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LIA con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LIA 117.7xPromedio de la industria 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LIA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (117.7x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 117.7x
Ratio PE justo 46.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (117.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€48.20
€65.47
+35.8%
13.6%€85.39€50.29n/a11
Nov ’25€46.60
€63.44
+36.1%
13.6%€82.75€48.73n/a11
Oct ’25€46.40
€62.98
+35.7%
14.6%€80.97€47.68n/a10
Sep ’25€46.20
€63.85
+38.2%
16.2%€83.40€49.12n/a10
Aug ’25€45.00
€63.85
+41.9%
16.2%€83.40€49.12n/a10
Jul ’25€50.00
€64.10
+28.2%
14.4%€82.76€48.74n/a10
Jun ’25€55.50
€64.51
+16.2%
15.4%€83.90€49.41n/a10
May ’25€51.50
€63.04
+22.4%
15.9%€84.18€49.57n/a10
Apr ’25€51.00
€61.37
+20.3%
13.3%€75.67€48.91n/a10
Mar ’25€50.00
€61.37
+22.7%
13.3%€75.67€48.91n/a10
Feb ’25€44.40
€55.26
+24.5%
14.9%€74.53€42.72n/a10
Jan ’25€46.80
€55.26
+18.1%
14.9%€74.53€42.72n/a10
Dec ’24€40.40
€57.44
+42.2%
13.8%€77.21€49.90n/a10
Nov ’24€45.60
€58.48
+28.2%
14.2%€77.60€49.21€46.6010
Oct ’24€50.00
€60.43
+20.9%
13.6%€77.42€49.10€46.4010
Sep ’24€50.50
€60.22
+19.2%
12.5%€75.58€48.85€46.209
Aug ’24€52.50
€59.57
+13.5%
12.5%€74.77€48.33€45.009
Jul ’24€46.40
€55.10
+18.8%
16.3%€72.71€43.63€50.008
Jun ’24€40.80
€55.10
+35.1%
16.3%€72.71€43.63€55.508
May ’24€42.60
€56.60
+32.9%
19.6%€72.74€40.91€51.508
Apr ’24€38.60
€63.87
+65.5%
11.2%€75.46€56.59€51.007
Mar ’24€44.00
€63.87
+45.2%
11.2%€75.46€56.59€50.007
Feb ’24€51.00
€68.02
+33.4%
11.5%€79.20€56.57€44.407
Jan ’24€51.50
€66.89
+29.9%
11.7%€79.14€56.53€46.808
Dec ’23€52.50
€70.15
+33.6%
11.2%€81.52€58.23€40.407
Nov ’23€47.00
€81.96
+74.4%
10.3%€96.82€72.10€45.607

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%