Adicon Holdings Limited

Informe acción DB:K0U

Capitalización de mercado: €558.7m

Adicon Holdings Valoración

¿Está K0U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de K0U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: K0U (€0.74) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.04)

Muy por debajo del valor justo: K0U cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de K0U?

Métrica clave: Como K0U es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de K0U. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de K0U por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de K0U?
Ratio PE18.8x
GananciasCN¥224.66m
Capitalización bursátilCN¥4.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de K0U con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de K0U frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€836.7m
ILM1 Medios
26.7x43.9%€334.7m
K0U Adicon Holdings
18.8x20.2%€4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: K0U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de K0U con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
K0U 18.8xPromedio de la industria 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: K0U es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de K0U comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE K0U vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: K0U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de K0U de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.73
€1.29
+75.0%
14.7%€1.52€0.88n/a7
Nov ’25€0.76
€1.29
+70.4%
10.7%€1.49€1.03n/a7
Oct ’25€1.02
€1.29
+27.0%
9.7%€1.46€1.02n/a7
Sep ’25€1.00
€1.71
+71.3%
7.9%€1.86€1.47n/a6
Aug ’25€1.09
€1.73
+59.0%
7.9%€1.88€1.49n/a6
Jul ’25€1.16
€1.78
+53.7%
5.7%€1.90€1.65n/a6
Jun ’25€0.92
€1.83
+98.6%
10.1%€2.17€1.63n/a6
May ’25€1.34
€1.85
+38.1%
10.4%€2.21€1.63n/a6
Apr ’25€1.36
€1.85
+35.8%
10.2%€2.20€1.63n/a6
Mar ’25€1.38
€1.95
+41.6%
13.1%€2.39€1.63n/a6
Feb ’25€1.08
€1.96
+81.9%
14.2%€2.39€1.63n/a5
Jan ’25€1.43
€2.07
+44.5%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Dec ’24€1.14
€2.07
+81.2%
9.2%€2.37€1.86n/a5
Nov ’24€1.31
€2.07
+58.4%
9.5%€2.38€1.85€0.765
Oct ’24€1.78
€2.03
+14.1%
9.7%€2.34€1.82€1.025
Sep ’24n/a
€2.03
0%
9.7%€2.34€1.82€1.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%