Ion Beam Applications SA

Informe acción DB:IOB

Capitalización de mercado: €407.4m

Ion Beam Applications Valoración

¿Está IOB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOB (€13.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€246.06)

Muy por debajo del valor justo: IOB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOB?

Métrica clave: Como IOB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IOB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IOB?
Ratio PE51.9x
Ganancias€7.85m
Capitalización bursátil€407.37m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.7x
SBS Stratec
38.2x25.4%€382.9m
EUZ Eckert & Ziegler
26.7x5.2%€960.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€791.1m
PUS PULSION Medical Systems
26.5xn/a€133.6m
IOB Ion Beam Applications
51.9x73.1%€407.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: IOB es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.9x) en comparación con la media de empresas similares (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOB con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IOB 51.9xPromedio de la industria 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.9x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.9x
Ratio PE justo 61.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IOB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (51.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (61.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.84
€17.97
+29.8%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Nov ’25€13.58
€17.97
+32.3%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Oct ’25€13.10
€17.97
+37.2%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Sep ’25€12.16
€16.83
+38.4%
13.8%€20.00€14.50n/a3
Aug ’25€12.70
€17.50
+37.8%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jul ’25€12.08
€17.50
+44.9%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jun ’25€14.34
€17.50
+22.0%
13.0%€20.00€14.50n/a3
May ’25€12.86
€16.17
+25.7%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Apr ’25€13.00
€16.17
+24.4%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Mar ’25€9.35
€15.57
+66.5%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Feb ’25€10.46
€15.57
+48.8%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Jan ’25€11.40
€15.57
+36.5%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Dec ’24€10.90
€14.25
+30.7%
26.3%€18.00€10.50n/a2
Nov ’24€9.29
€14.25
+53.4%
26.3%€18.00€10.50€13.582
Sep ’24€12.14
€19.75
+62.7%
8.9%€21.50€18.00€12.162
Aug ’24€14.60
€22.30
+52.7%
19.3%€26.60€18.00€12.702
Jul ’24€15.34
€22.30
+45.4%
19.3%€26.60€18.00€12.082
Jun ’24€15.00
€22.30
+48.7%
19.3%€26.60€18.00€14.342
Nov ’23€14.16
€19.25
+35.9%
6.5%€20.50€18.00€9.292

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-2.6%

1Y

18.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.39

7D

-23.6%

1Y

-42.8%