iRhythm Technologies, Inc.

Informe acción DB:I25

Capitalización de mercado: €2.4b

iRhythm Technologies Valoración

¿Está I25 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de I25 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: I25 (€76.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€10.21)

Muy por debajo del valor justo: I25 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de I25?

Métrica clave: Como I25 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de I25. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de I25 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de I25?
Ratio precio-ventas (PS)4.5x
VentasUS$560.03m
Capitalización bursátilUS$2.52b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de I25 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de I25 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
I25 iRhythm Technologies
4.5x15.0%€2.5b

Price-To-Sales vs. Similares: I25 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de I25 con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
I25 4.5xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: I25 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de I25 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS I25 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.5x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: I25 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de I25 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€76.50
€90.69
+18.5%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Nov ’25€67.50
€90.69
+34.3%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Oct ’25€64.00
€107.29
+67.6%
10.5%€129.86€89.56n/a10
Sep ’25€65.50
€105.84
+61.6%
9.3%€130.56€90.04n/a11
Aug ’25€80.00
€121.67
+52.1%
9.3%€151.35€105.49n/a11
Jul ’25€99.50
€126.51
+27.2%
8.9%€154.11€107.41n/a11
Jun ’25€82.00
€127.72
+55.8%
7.7%€153.27€113.33n/a10
May ’25€100.00
€130.34
+30.3%
6.8%€155.28€124.23n/a10
Apr ’25€106.00
€127.57
+20.4%
6.8%€151.98€121.59n/a10
Mar ’25€106.00
€127.70
+20.5%
6.8%€152.13€121.70n/a10
Feb ’25€111.00
€120.40
+8.5%
11.1%€152.00€101.33n/a10
Jan ’25€97.50
€115.16
+18.1%
11.8%€149.97€98.16n/a10
Dec ’24€77.50
€105.66
+36.3%
20.4%€153.88€79.27n/a10
Nov ’24€73.50
€122.25
+66.3%
17.4%€156.01€94.55€67.5010
Oct ’24€90.50
€128.30
+41.8%
11.1%€152.74€106.46€64.0010
Sep ’24€94.50
€128.30
+35.8%
11.1%€152.74€106.46€65.5010
Aug ’24€94.50
€126.29
+33.6%
9.2%€138.04€102.42€80.0010
Jul ’24€95.00
€132.76
+39.8%
9.2%€143.79€106.69€99.509
Jun ’24€104.00
€138.51
+33.2%
5.7%€150.61€122.49€82.009
May ’24€122.00
€133.70
+9.6%
9.5%€154.28€117.98€100.009
Apr ’24€112.00
€134.92
+20.5%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Mar ’24€110.00
€134.92
+22.7%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Feb ’24€89.00
€136.34
+53.2%
13.2%€157.84€103.35€111.008
Jan ’24€87.00
€141.03
+62.1%
12.6%€158.22€103.60€97.508
Dec ’23€104.00
€153.84
+47.9%
9.1%€178.52€134.37€77.507
Nov ’23€131.00
€172.40
+31.6%
15.5%€201.19€108.72€73.509

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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7D

-9.5%

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