Salud financiera de hoja de balance de Ontrak

Salud financiera controles de criterios 4/6

Ontrak tiene un patrimonio de los accionistas total de $14.3M y una deuda total de $2.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 20.1%. Sus activos y pasivos totales son $19.8M y $5.6M respectivamente.

Información clave

7.6%

Ratio deuda-patrimonio

US$1.62m

Deuda

Ratio de cobertura de interesesn/a
EfectivoUS$6.40m
PatrimonioUS$21.25m
Total pasivoUS$5.48m
Activos totalesUS$26.72m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($12.8M) de HY10 superan a sus pasivos a corto plazo ($3.9M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de HY10 ($12.8M) superan a sus pasivos a largo plazo ($1.6M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: HY10 tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: HY10 tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: HY10 tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.

Pronóstico de cash runway: HY10 tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 19.8% cada año


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