Fresenius SE KGaA Valoración
¿Está FREA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FREA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FREA (€8.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€22.34)
Muy por debajo del valor justo: FREA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FREA?
Métrica clave: Como FREA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de FREA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.8x |
| Ventas | €22.81b |
| Capitalización bursátil | €18.49b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de FREA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.8% | €12.2b |
SYAB SYNLAB | 1x | 4.4% | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 2.5x | 5.8% | €55.0b |
LH Labcorp Holdings | 1.6x | 4.7% | US$19.7b |
FREA Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: FREA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de FREA con el de otras empresas de la industria DE Healthcare ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
TLIK Arzneiwerk VIDA | 0.08x | n/a | US$4.76m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: FREA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.8x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de FREA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.8x |
| Ratio PS justo | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: FREA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%