NIOX Group Plc

Informe acción DB:82C

Capitalización de mercado: €311.7m

NIOX Group Valoración

¿Está 82C infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 82C si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 82C (€0.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.22)

Muy por debajo del valor justo: 82C cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 82C?

Métrica clave: Como 82C es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 82C. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 82C por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 82C?
Ratio PE23.7x
GananciasUK£11.00m
Capitalización bursátilUK£260.28m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 82C con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 82C frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
SBS Stratec
35x25.4%€350.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.5%€795.9m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.7m
82C NIOX Group
23.7x17.1%€260.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: 82C es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.7x) en comparación con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 82C con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
82C 23.7xPromedio de la industria 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 82C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.7x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 82C comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 82C vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.7x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 82C es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 82C de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.73
€0.98
+33.7%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Nov ’25€0.72
€0.98
+35.6%
10.1%€1.09€0.83n/a5
Oct ’25€0.73
€0.97
+31.6%
9.2%€1.08€0.83n/a5
Sep ’25€0.76
€0.95
+26.0%
10.5%€1.07€0.79n/a5
Aug ’25€0.71
€0.95
+34.0%
10.5%€1.07€0.79n/a5
Jul ’25€0.78
€0.92
+17.9%
13.9%€1.06€0.74n/a4
Jun ’25€0.79
€0.92
+16.4%
13.9%€1.06€0.74n/a4
May ’25€0.80
€0.89
+11.8%
10.5%€1.02€0.74n/a5
Apr ’25€0.72
€0.89
+23.5%
10.5%€1.02€0.74n/a5
Mar ’25€0.70
€0.88
+25.4%
10.9%€1.01€0.72n/a5
Feb ’25€0.67
€0.88
+32.9%
10.9%€1.01€0.72n/a5
Jan ’25€0.70
€0.87
+24.2%
10.0%€1.00€0.71n/a6
Dec ’24€0.72
€0.87
+20.0%
10.0%€1.00€0.71n/a6
Nov ’24€0.71
€0.90
+26.6%
5.9%€1.00€0.84€0.725
Oct ’24€0.75
€0.91
+21.5%
6.5%€1.00€0.84€0.734
Sep ’24€0.76
€0.92
+21.0%
7.3%€1.02€0.83€0.764
Aug ’24€0.80
€0.86
+8.6%
4.1%€0.90€0.83€0.712
Jul ’24€0.63
€0.79
+25.3%
11.0%€0.91€0.70€0.783
Jun ’24€0.68
€0.79
+16.1%
11.0%€0.91€0.70€0.793
May ’24€0.51
€0.64
+25.8%
1.5%€0.65€0.62€0.803
Apr ’24€0.49
€0.64
+29.1%
1.5%€0.65€0.62€0.723
Mar ’24€0.51
€0.56
+11.5%
12.2%€0.63€0.47€0.703
Feb ’24€0.40
€0.56
+40.8%
12.2%€0.63€0.47€0.673
Jan ’24€0.38
€0.55
+46.7%
12.0%€0.64€0.47€0.703
Dec ’23€0.38
€0.55
+45.9%
12.0%€0.64€0.47€0.723
Nov ’23€0.40
€0.55
+37.2%
12.0%€0.64€0.47€0.713

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%