R1 RCM Inc.

Informe acción DB:6HL0

Capitalización de mercado: €5.7b

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R1 RCM Valoración

¿Está 6HL0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6HL0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6HL0 (€13.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€54.36)

Muy por debajo del valor justo: 6HL0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6HL0?

Métrica clave: Como 6HL0 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 6HL0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6HL0 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 6HL0?
Ratio precio-ventas (PS)2.5x
VentasUS$2.46b
Capitalización bursátilUS$6.04b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 6HL0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 6HL0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.6b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€73.6m
6HL0 R1 RCM
2.5x12.2%€6.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 6HL0 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 6HL0 con el de otras empresas de la industria DE Healthcare ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.90m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
6HL0 2.5xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 6HL0 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 6HL0 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 6HL0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.5x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 6HL0 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6HL0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€13.99
0%
10.0%€17.93€13.50n/a9
Nov ’25€13.00
€13.45
+3.4%
9.3%€17.38€12.81n/a11
Oct ’25€12.60
€13.46
+6.8%
8.6%€17.41€12.83n/a13
Sep ’25€12.60
€13.46
+6.8%
8.6%€17.41€12.83n/a13
Aug ’25€11.80
€14.48
+22.7%
11.6%€18.53€12.97n/a14
Jul ’25€11.60
€15.48
+33.5%
11.8%€18.69€13.08n/a14
Jun ’25€11.90
€15.47
+30.0%
11.5%€18.44€12.91n/a14
May ’25€11.40
€15.59
+36.8%
10.6%€18.42€12.90n/a14
Apr ’25€12.10
€15.84
+30.9%
8.5%€18.42€13.82n/a15
Mar ’25€12.90
€15.79
+22.4%
9.4%€18.50€12.95n/a16
Feb ’25€9.30
€14.86
+59.8%
15.8%€18.38€10.11n/a17
Jan ’25€9.55
€15.82
+65.7%
18.2%€23.85€10.09n/a16
Dec ’24€9.55
€16.63
+74.2%
14.5%€23.90€12.87n/a16
Nov ’24€11.40
€20.17
+76.9%
9.6%€24.50€16.96€13.0016
Oct ’24€14.10
€20.08
+42.4%
9.3%€24.42€16.91€12.6017
Sep ’24€15.70
€19.61
+24.9%
9.3%€23.84€16.51€12.6017
Aug ’24€15.50
€18.30
+18.0%
12.3%€23.64€14.55€11.8016
Jul ’24€16.60
€18.46
+11.2%
12.4%€23.92€14.72€11.6016
Jun ’24€15.00
€17.99
+19.9%
12.2%€24.07€14.81€11.9016
May ’24€13.80
€17.18
+24.5%
13.6%€23.67€13.65€11.4016
Apr ’24€13.60
€17.48
+28.5%
15.0%€23.97€13.83€12.1013
Mar ’24€13.20
€17.07
+29.3%
18.6%€24.31€10.29€12.9014
Feb ’24€13.20
€13.98
+5.9%
21.4%€22.76€10.01€9.3014
Jan ’24€10.10
€13.32
+31.9%
25.7%€23.79€9.51€9.5513
Dec ’23€8.40
€13.12
+56.2%
29.4%€24.22€9.69€9.5511
Nov ’23€17.70
€30.83
+74.2%
10.8%€35.12€25.08€11.4011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%