Nipro Corporation

Informe acción DB:5FA

Capitalización de mercado: €1.4b

Nipro Valoración

¿Está 5FA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5FA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5FA (€8.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€5.8)

Muy por debajo del valor justo: 5FA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5FA?

Métrica clave: Dado que 5FA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5FA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5FA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5FA?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasJP¥612.94b
Capitalización bursátilJP¥226.70b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5FA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5FA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€760.1m
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
5FA Nipro
0.4x3.6%€226.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 5FA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5FA con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.5x6.0%
5FA Nipro
 0.4x3.6%US$1.46b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$791.49m
5FA 0.4xPromedio de la industria 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.5x14.2%
5FA Nipro
 0.4x24.6%US$1.46b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5FA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5FA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5FA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5FA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5FA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.15
€8.74
+7.3%
12.4%€9.92€6.82n/a5
Nov ’25€7.85
€8.66
+10.3%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Oct ’25€8.60
€8.66
+0.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Sep ’25€7.55
€8.66
+14.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Aug ’25€7.40
€8.42
+13.8%
11.5%€9.35€6.64n/a5
Jul ’25€7.20
€8.73
+21.2%
4.8%€9.20€8.31n/a4
Jun ’25€7.00
€9.05
+29.2%
7.0%€10.12€8.59n/a4
May ’25€7.45
€9.05
+21.4%
7.0%€10.12€8.59n/a4
Apr ’25€7.20
€8.75
+21.5%
11.2%€10.13€7.37n/a4
Mar ’25€7.40
€7.94
+7.3%
13.3%€9.20€6.49n/a4
Feb ’25€7.40
€7.53
+1.7%
14.1%€9.27€6.53n/a4
Jan ’25€6.95
€6.75
-2.9%
3.9%€7.07€6.43n/a3
Dec ’24€6.85
€6.51
-5.0%
3.9%€6.81€6.20n/a3
Nov ’24€7.15
€6.43
-10.0%
2.4%€6.59€6.28€7.852
Oct ’24€7.50
€6.43
-14.2%
2.4%€6.59€6.28€8.602
Sep ’24€7.55
€6.43
-14.8%
2.4%€6.59€6.28€7.552
Aug ’24€6.50
€6.71
+3.2%
3.9%€7.03€6.39€7.403
Jul ’24€6.35
€7.30
+15.0%
2.0%€7.39€7.05€7.204
Jun ’24€6.55
€7.30
+11.5%
2.0%€7.39€7.05€7.004
May ’24€6.70
€7.73
+15.3%
4.0%€7.91€7.19€7.454
Apr ’24€6.90
€7.73
+12.0%
4.0%€7.91€7.19€7.204
Mar ’24€6.95
€7.73
+11.2%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Feb ’24€7.15
€7.73
+8.0%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Jan ’24€7.25
€7.58
+4.5%
4.0%€7.86€7.15€6.954
Dec ’23€7.05
€7.56
+7.2%
2.4%€7.66€7.24€6.854
Nov ’23€7.50
€7.66
+2.1%
2.6%€7.80€7.38€7.153

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%