MediPal Holdings Corporation

Informe acción DB:59Z

Capitalización de mercado: €3.2b

MediPal Holdings Valoración

¿Está 59Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 59Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 59Z (€15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€40.15)

Muy por debajo del valor justo: 59Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 59Z?

Métrica clave: Como 59Z es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 59Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 59Z por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 59Z?
Ratio PE11x
GananciasJP¥46.05b
Capitalización bursátilJP¥506.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 59Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 59Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
ILM1 Medios
25.2x43.9%€325.0m
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
59Z MediPal Holdings
11x-0.1%€506.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 59Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 59Z con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
59Z 11.0xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 59Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria German Healthcare (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 59Z comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 59Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 59Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 59Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.00
€15.21
+1.4%
6.5%€16.88€13.98n/a6
Nov ’25€14.10
€15.22
+8.0%
6.5%€16.89€14.00n/a6
Oct ’25€15.70
€15.97
+1.7%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Sep ’25€15.60
€15.97
+2.4%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Aug ’25€16.30
€15.45
-5.2%
7.3%€17.33€13.67n/a6
Jul ’25€14.00
€14.49
+3.5%
7.1%€16.41€12.95n/a6
Jun ’25€13.30
€14.49
+8.9%
7.1%€16.41€12.95n/a6
May ’25€14.50
€15.53
+7.1%
9.0%€17.97€13.78n/a6
Apr ’25€13.90
€15.48
+11.4%
12.9%€18.51€12.34n/a6
Mar ’25€13.70
€15.93
+16.3%
14.9%€20.04€12.52n/a6
Feb ’25€14.70
€15.66
+6.5%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Jan ’25€14.40
€15.66
+8.7%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Dec ’24€14.60
€15.66
+7.2%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Nov ’24€16.10
€15.68
-2.6%
14.9%€20.27€12.67€14.106
Oct ’24€15.80
€14.80
-6.3%
8.3%€16.52€12.71€15.705
Sep ’24€15.90
€14.80
-6.9%
8.3%€16.52€12.71€15.605
Aug ’24€15.50
€14.19
-8.5%
7.7%€15.49€12.91€16.305
Jul ’24€14.70
€14.04
-4.5%
8.0%€15.66€12.72€14.005
Jun ’24€14.60
€14.04
-3.8%
8.0%€15.66€12.72€13.305
May ’24€13.70
€13.92
+1.6%
9.0%€15.90€12.01€14.505
Apr ’24€12.20
€13.92
+14.1%
9.0%€15.90€12.01€13.905
Mar ’24€12.10
€13.92
+15.0%
9.0%€15.90€12.01€13.705
Feb ’24€11.90
€13.92
+17.0%
9.0%€15.90€12.01€14.705
Jan ’24€12.00
€13.60
+13.4%
9.3%€15.38€11.62€14.405
Dec ’23€12.20
€13.99
+14.7%
6.5%€15.51€13.10€14.605
Nov ’23€12.10
€14.35
+18.6%
6.7%€15.72€12.98€16.105

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%