PetIQ, Inc.

Informe acción DB:39L

Capitalización de mercado: €855.8m

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PetIQ Valoración

¿Está 39L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 39L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 39L para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 39L para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 39L?

Métrica clave: Como 39L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 39L. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 39L por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 39L?
Ratio PE69.7x
GananciasUS$13.19m
Capitalización bursátilUS$926.34m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 39L con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 39L frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.1x
ILM1 Medios
25.9x40.9%€338.3m
HAEK HAEMATO
n/an/a€73.2m
RHK RHÖN-KLINIKUM
23.1x7.5%€1.0b
NXU Nexus
44.2x17.1%€1.2b
39L PetIQ
69.7x60.0%€926.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: 39L es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.7x) en comparación con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 39L con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
39L 69.7xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 39L es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (69.7x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 39L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 39L vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 69.7x
Ratio PE justo 60.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 39L es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (60.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 39L de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€28.10
0%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Jan ’26n/a
€28.10
0%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Dec ’25n/a
€28.10
0%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Nov ’25€28.40
€28.10
-1.1%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Oct ’25€27.60
€28.10
+1.8%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Sep ’25€27.40
€28.10
+2.5%
1.5%€28.40€27.49n/a3
Aug ’25€20.00
€26.89
+34.5%
3.4%€27.82€25.97n/a4
Jul ’25€20.40
€26.89
+31.8%
3.4%€27.82€25.97n/a4
Jun ’25€19.10
€26.89
+40.8%
3.4%€27.82€25.97n/a4
May ’25€15.20
€26.68
+75.5%
3.4%€27.60€25.76n/a4
Apr ’25€16.20
€26.68
+64.7%
3.4%€27.60€25.76n/a4
Mar ’25€16.40
€25.91
+58.0%
8.7%€27.76€22.20n/a4
Feb ’25€16.80
€25.19
+49.9%
11.9%€27.48€20.15n/a4
Jan ’25€17.90
€25.19
+40.7%
11.9%€27.48€20.15n/a4
Dec ’24€15.90
€27.39
+72.3%
3.2%€28.01€26.15n/a3
Nov ’24€17.50
€27.97
+59.8%
3.2%€28.61€26.70€28.403
Oct ’24€18.40
€25.79
+40.2%
7.4%€27.97€23.31€27.603
Sep ’24€17.60
€25.06
+42.4%
9.1%€27.33€22.78€27.402
Aug ’24€15.10
€23.00
+52.3%
20.0%€27.60€18.40€20.002
Jul ’24€14.10
€23.00
+63.1%
20.0%€27.60€18.40€20.402
Jun ’24€11.60
€22.06
+90.2%
19.0%€27.97€18.64€19.103
May ’24€10.40
€21.48
+106.5%
19.0%€27.23€18.15€15.203
Apr ’24€10.20
€20.40
+100.0%
23.5%€28.14€15.01€16.204
Mar ’24€8.65
€20.40
+135.8%
23.5%€28.14€15.01€16.404
Feb ’24€10.90
€24.33
+123.3%
24.8%€30.11€16.06€16.804
Jan ’24€8.55
€24.33
+184.6%
24.8%€30.11€16.06€17.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€28.11
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/10/25 20:11
Precio de las acciones al final del día2024/10/25 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

PetIQ, Inc. está cubierta por 8 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John LawrenceBenchmark Company
David WestenbergCL King & Associates, Inc.
David WestenbergGuggenheim Securities, LLC