Medical Facilities Corporation

Informe acción DB:31F

Capitalización de mercado: €249.5m

Medical Facilities Valoración

¿Está 31F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 31F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 31F (€10.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€112.49)

Muy por debajo del valor justo: 31F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 31F?

Métrica clave: Como 31F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 31F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 31F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 31F?
Ratio PE13.3x
GananciasUS$19.53m
Capitalización bursátilUS$261.54m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 31F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 31F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€850.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€97.9m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7xn/a€24.4m
31F Medical Facilities
13.3x-30.0%€365.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: 31F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 31F con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
31F 13.3xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 31F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de la industria German Healthcare (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 31F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 31F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.3x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 31F es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 31F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.40
€10.99
+5.7%
4.4%€11.47€10.51n/a2
Nov ’25€9.50
€9.78
+3.0%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Oct ’25€8.90
€9.78
+9.9%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Sep ’25€9.20
€9.78
+6.3%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Aug ’25€9.50
€9.49
-0.1%
7.1%€10.17€8.81n/a2
Jul ’25€8.45
€9.49
+12.3%
7.1%€10.17€8.81n/a2
Jun ’25€8.45
€9.49
+12.3%
7.1%€10.17€8.81n/a2
May ’25€7.80
€7.47
-4.2%
9.1%€8.15€6.79n/a2
Apr ’25€7.25
€7.47
+3.0%
9.1%€8.15€6.79n/a2
Mar ’25€6.90
€6.87
-0.4%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Feb ’25€6.30
€6.87
+9.0%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Jan ’25€6.10
€6.87
+12.6%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Dec ’24€6.10
€6.87
+12.6%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Nov ’24€6.15
€7.15
+16.2%
8.8%€7.77€6.52€9.502
Oct ’24€6.50
€6.86
+5.6%
7.2%€7.50€6.29€8.903
Sep ’24€6.25
€6.86
+9.8%
7.2%€7.50€6.29€9.203
Aug ’24€5.85
€6.62
+13.1%
4.0%€6.85€6.25€9.503
Jul ’24€5.60
€6.86
+22.4%
6.7%€7.56€6.28€8.454
Jun ’24€5.60
€6.86
+22.4%
6.7%€7.56€6.28€8.454
May ’24€5.60
€6.72
+19.9%
7.5%€7.49€6.09€7.804
Apr ’24€5.30
€6.93
+30.7%
7.6%€7.76€6.31€7.254
Mar ’24€5.80
€6.87
+18.4%
6.2%€7.52€6.33€6.904
Feb ’24€5.40
€6.87
+27.2%
6.2%€7.52€6.33€6.304
Jan ’24€5.30
€7.15
+34.9%
5.8%€7.78€6.61€6.104
Dec ’23€5.60
€7.15
+27.7%
5.8%€7.78€6.61€6.104
Nov ’23€8.00
€8.63
+7.9%
5.4%€9.26€8.12€6.154

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Fagron

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A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

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-6.8%

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