SI-BONE, Inc.

Informe acción DB:2K3

Capitalización de mercado: €505.8m

SI-BONE Valoración

¿Está 2K3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2K3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 2K3 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 2K3 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2K3?

Métrica clave: Como 2K3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2K3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2K3 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2K3?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
VentasUS$157.04m
Capitalización bursátilUS$526.74m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2K3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2K3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
SBS Stratec
1.3x7.7%€321.5m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
2K3 SI-BONE
3.4x16.6%€526.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 2K3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2K3 con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$828.96m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
2K3 3.4xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2K3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2K3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2K3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2K3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2K3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€22.03
0%
18.0%€30.36€17.08n/a9
Nov ’25€12.50
€21.40
+71.2%
20.3%€29.35€14.67n/a9
Oct ’25€12.50
€21.56
+72.5%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Sep ’25€14.60
€21.56
+47.7%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Aug ’25€14.00
€23.04
+64.6%
15.4%€29.37€18.35n/a9
Jul ’25€11.90
€23.76
+99.7%
14.1%€29.75€18.59n/a9
Jun ’25€12.30
€23.76
+93.2%
14.1%€29.75€18.59n/a9
May ’25€13.40
€24.44
+82.4%
12.2%€29.83€18.64n/a9
Apr ’25€15.30
€24.72
+61.6%
9.4%€29.66€22.25n/a9
Mar ’25€15.80
€24.78
+56.8%
9.6%€29.50€22.13n/a8
Feb ’25€18.30
€24.93
+36.2%
9.1%€29.55€23.08n/a8
Jan ’25€19.00
€23.97
+26.2%
10.5%€29.08€21.81n/a8
Dec ’24€17.20
€23.96
+39.3%
13.1%€29.92€20.57n/a8
Nov ’24€15.80
€26.94
+70.5%
12.2%€30.38€20.88€12.508
Oct ’24€19.90
€28.17
+41.5%
5.6%€30.35€24.83€12.508
Sep ’24€20.80
€28.17
+35.4%
5.6%€30.35€24.83€14.608
Aug ’24€23.20
€27.45
+18.3%
6.5%€29.46€24.11€14.008
Jul ’24€25.40
€27.25
+7.3%
7.0%€30.48€24.94€11.908
Jun ’24€23.20
€26.91
+16.0%
5.6%€29.83€25.17€12.308
May ’24€19.50
€22.39
+14.8%
14.2%€29.50€18.44€13.407
Apr ’24n/a
€22.39
0%
14.2%€29.50€18.44€15.307
Mar ’24n/a
€23.16
0%
13.4%€30.25€18.90€15.808
Feb ’24n/a
€19.69
0%
19.7%€29.13€15.48€18.308
Jan ’24€11.80
€20.88
+76.9%
18.8%€30.20€16.04€19.008
Dec ’23€11.60
€22.58
+94.7%
16.6%€31.77€19.85€17.208
Nov ’23€19.30
€24.85
+28.7%
20.7%€37.08€20.60€15.808

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%