Inspire Medical Systems, Inc.

Informe acción DB:2DR

Capitalización de mercado: €4.9b

Inspire Medical Systems Valoración

¿Está 2DR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2DR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2DR (€162.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€237.25)

Muy por debajo del valor justo: 2DR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2DR?

Métrica clave: Dado que 2DR apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2DR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2DR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2DR?
Ratio precio-ventas (PS)6.8x
VentasUS$755.59m
Capitalización bursátilUS$5.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2DR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2DR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€56.0b
2DR Inspire Medical Systems
6.8x16.1%€5.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 2DR es cara según su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2DR con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
2DR 6.8xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2DR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2DR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2DR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.8x
Ratio PS justo 8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2DR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2DR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€162.75
€223.71
+37.5%
10.3%€254.29€185.53n/a15
Nov ’25€175.30
€212.79
+21.4%
12.6%€248.00€156.15n/a15
Oct ’25€185.15
€203.87
+10.1%
13.7%€242.49€152.68n/a15
Sep ’25€161.90
€204.45
+26.3%
15.0%€247.02€152.79n/a15
Aug ’25€127.00
€207.45
+63.3%
17.0%€256.84€144.13n/a15
Jul ’25€123.45
€227.94
+84.6%
14.8%€261.86€158.98n/a15
Jun ’25€140.90
€232.53
+65.0%
11.7%€264.31€173.42n/a15
May ’25€225.90
€238.22
+5.5%
10.9%€267.53€175.54n/a16
Apr ’25€200.00
€229.75
+14.9%
11.2%€256.37€171.22n/a14
Mar ’25€165.00
€233.00
+41.2%
11.6%€259.92€173.59n/a13
Feb ’25€194.00
€211.88
+9.2%
11.3%€244.12€166.74n/a12
Jan ’25€182.00
€200.78
+10.3%
13.3%€240.86€163.60n/a11
Dec ’24€131.00
€198.84
+51.8%
14.0%€233.98€140.39n/a11
Nov ’24€139.00
€262.52
+88.9%
25.9%€341.75€150.94€175.3011
Oct ’24€188.00
€325.45
+73.1%
4.8%€353.55€299.59€185.1510
Sep ’24€206.00
€328.20
+59.3%
5.8%€372.80€303.77€161.9011
Aug ’24€260.00
€312.16
+20.1%
8.8%€352.66€267.84€127.0011
Jul ’24€294.00
€301.09
+2.4%
9.2%€364.82€277.08€123.4510
Jun ’24€272.00
€291.09
+7.0%
5.5%€334.80€279.00€140.9010
May ’24€240.00
€275.87
+14.9%
3.4%€298.68€262.48€225.9010
Apr ’24€220.00
€280.64
+27.6%
3.8%€304.43€267.53€200.009
Mar ’24€241.30
€284.45
+17.9%
4.0%€308.02€270.69€165.008
Feb ’24€232.10
€267.81
+15.4%
6.9%€289.77€229.98€194.008
Jan ’24€235.10
€267.26
+13.7%
7.5%€290.07€235.45€182.009
Dec ’23€232.20
€273.40
+17.7%
7.8%€310.28€249.24€131.008
Nov ’23€198.75
€281.33
+41.6%
10.2%€325.15€243.86€139.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

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Shandong Weigao Group Medical Polymer

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Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

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CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%