The Pennant Group, Inc.

Informe acción DB:1ZU

Capitalización de mercado: €1.0b

Pennant Group Valoración

¿Está 1ZU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1ZU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1ZU (€29.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€49.32)

Muy por debajo del valor justo: 1ZU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1ZU?

Métrica clave: Como 1ZU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1ZU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1ZU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1ZU?
Ratio PE51.5x
GananciasUS$21.15m
Capitalización bursátilUS$1.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1ZU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1ZU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.3x
SYAB SYNLAB
27.9x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.7x19.3%€12.3b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.4x7.5%€823.3m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
1ZU Pennant Group
51.5x30.0%€1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1ZU es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.5x) en comparación con la media de empresas similares (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1ZU con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1ZU 51.5xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1ZU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.5x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1ZU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1ZU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.5x
Ratio PE justo 29.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1ZU es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1ZU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€29.40
€36.44
+24.0%
2.8%€38.11€35.25n/a4
Nov ’25€30.00
€34.77
+15.9%
5.8%€37.08€31.52n/a4
Oct ’25€29.80
€30.10
+1.0%
14.9%€35.94€23.36n/a4
Sep ’25€30.40
€28.60
-5.9%
10.4%€30.87€23.60n/a4
Aug ’25€28.00
€25.24
-9.9%
3.1%€25.70€23.86n/a4
Jul ’25€21.20
€23.43
+10.5%
2.0%€23.89€22.98n/a4
Jun ’25€21.60
€23.43
+8.5%
2.0%€23.89€22.98n/a4
May ’25€19.30
€20.70
+7.3%
3.2%€21.65€19.76n/a4
Apr ’25€18.50
€19.68
+6.4%
2.3%€20.14€19.22n/a4
Mar ’25€17.40
€17.99
+3.4%
16.4%€20.30€12.92n/a4
Feb ’25€14.20
€14.62
+3.0%
8.8%€16.45€12.80n/a4
Jan ’25€12.70
€13.54
+6.6%
6.0%€14.94€13.07n/a4
Dec ’24€12.40
€13.54
+9.2%
6.0%€14.94€13.07n/a4
Nov ’24€10.20
€12.98
+27.2%
7.6%€14.57€11.84€30.004
Oct ’24€10.70
€12.98
+21.3%
7.6%€14.57€11.84€29.804
Sep ’24€10.90
€12.98
+19.1%
7.6%€14.57€11.84€30.404
Aug ’24€10.40
€13.17
+26.6%
6.4%€14.37€12.57€28.003
Jul ’24€11.40
€14.22
+24.8%
6.1%€14.84€12.99€21.203
Jun ’24€11.20
€14.26
+27.3%
6.1%€14.88€13.02€21.603
May ’24€12.30
€15.18
+23.4%
7.8%€16.31€13.59€19.304
Apr ’24€13.20
€15.65
+18.6%
7.2%€16.97€14.14€18.505
Mar ’24€13.90
€15.65
+12.6%
7.2%€16.97€14.14€17.405
Feb ’24€11.90
€14.81
+24.4%
15.1%€17.31€11.54€14.205
Jan ’24€10.10
€14.81
+46.6%
15.1%€17.31€11.54€12.705
Dec ’23€10.20
€14.81
+45.2%
15.1%€17.31€11.54€12.405
Nov ’23€13.10
€18.41
+40.5%
22.5%€23.52€12.27€10.205

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%