China Resources Medical Holdings Company Limited

Informe acción DB:1PH

Capitalización de mercado: €628.3m

China Resources Medical Holdings Valoración

¿Está 1PH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1PH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1PH (€0.46) is trading below our estimate of fair value (€4.01)

Muy por debajo del valor justo: 1PH is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1PH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1PH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1PH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1PH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.3x5.1%€850.1m
M12 M1 Kliniken
18.5x17.5%€310.8m
LIK LIMES Schlosskliniken
24.7xn/a€105.5m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
1PH China Resources Medical Holdings
16.5x31.9%€5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1PH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the peer average (17.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1PH con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1PH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the European Healthcare industry average (18x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1PH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1PH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 31.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1PH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1PH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.48
€0.74
+54.6%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Oct ’25€0.50
€0.74
+49.0%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Sep ’25€0.37
€0.74
+97.6%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Aug ’25€0.34
€0.79
+135.0%
31.4%€1.18€0.43n/a5
Jul ’25€0.38
€0.82
+113.5%
27.1%€1.18€0.53n/a5
Jun ’25€0.45
€0.82
+82.1%
27.1%€1.18€0.53n/a5
May ’25€0.48
€0.73
+51.0%
19.0%€0.89€0.54n/a4
Apr ’25€0.46
€0.75
+64.1%
14.8%€0.89€0.62n/a4
Mar ’25€0.50
€0.88
+77.2%
26.1%€1.25€0.62n/a4
Feb ’25€0.47
€1.02
+115.7%
33.1%€1.55€0.62n/a5
Jan ’25€0.55
€1.02
+87.1%
29.8%€1.54€0.63n/a6
Dec ’24€0.52
€1.02
+98.0%
29.8%€1.54€0.63n/a6
Nov ’24€0.55
€1.05
+90.0%
28.6%€1.56€0.63€0.466
Oct ’24€0.60
€1.05
+75.5%
28.6%€1.57€0.64€0.506
Sep ’24€0.68
€1.03
+53.0%
27.4%€1.53€0.70€0.376
Aug ’24€0.75
€1.01
+34.6%
26.7%€1.52€0.70€0.346
Jul ’24€0.70
€0.97
+37.9%
24.8%€1.37€0.65€0.386
Jun ’24€0.74
€0.99
+34.1%
25.6%€1.41€0.65€0.456
May ’24€0.84
€0.98
+16.6%
28.2%€1.43€0.65€0.485
Apr ’24€0.81
€1.00
+23.8%
28.1%€1.45€0.66€0.465
Mar ’24€0.82
€0.95
+16.5%
34.8%€1.49€0.62€0.505
Feb ’24€0.72
€0.88
+21.0%
35.7%€1.33€0.56€0.475
Jan ’24€0.69
€0.89
+28.3%
42.8%€1.49€0.56€0.555
Dec ’23€0.63
€0.86
+37.0%
41.9%€1.51€0.57€0.526
Nov ’23€0.48
€0.86
+80.3%
42.9%€1.52€0.55€0.556

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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