Axonics Valoración
¿Está 0I3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0I3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0I3 (€63.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€204.16)
Muy por debajo del valor justo: 0I3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I3?
Métrica clave: Como 0I3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0I3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 8.4x |
| Ventas | US$431.90m |
| Capitalización bursátil | US$3.60b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 623.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0I3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.8x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 2.5x | 7.9% | €5.2b |
EUZ Eckert & Ziegler | 2.9x | 6.0% | €802.1m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | €792.8m |
SBS Stratec | 1.4x | 7.7% | €353.7m |
0I3 Axonics | 8.4x | 16.5% | €3.6b |
Price-To-Sales vs. Similares: 0I3 es cara según su ratio Price-To-Sales (8.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0I3 con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$834.66m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$751.55m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 0I3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.4x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (2.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0I3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 8.4x |
| Ratio PS justo | 6.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0I3 es cara según su ratio Price-To-Sales (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €63.50 | €67.34 +6.0% | 1.9% | €70.64 | €66.87 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €64.00 | €64.69 +1.1% | 1.9% | €67.86 | €64.24 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €59.00 | €64.69 +9.6% | 1.9% | €67.86 | €64.24 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €59.00 | €64.69 +9.6% | 1.9% | €67.86 | €64.24 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €60.00 | €65.94 +9.9% | 2.3% | €68.80 | €65.13 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €59.00 | €66.93 +13.4% | 2.2% | €69.92 | €66.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €58.50 | €66.93 +14.4% | 2.2% | €69.92 | €66.19 | n/a | 10 |
| May ’25 | €62.00 | €67.26 +8.5% | 2.2% | €70.26 | €66.51 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €63.00 | €65.98 +4.7% | 2.2% | €68.93 | €65.25 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €62.00 | €65.98 +6.4% | 2.2% | €68.93 | €65.25 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €65.98 0% | 2.2% | €68.93 | €65.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €57.00 | €63.76 +11.9% | 8.8% | €71.80 | €49.99 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €50.50 | €65.05 +28.8% | 8.2% | €70.87 | €51.97 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €47.80 | €65.05 +36.1% | 8.2% | €70.87 | €51.97 | €64.00 | 13 |
| Oct ’24 | €53.00 | €69.62 +31.4% | 7.3% | €78.15 | €55.82 | €59.00 | 12 |
| Sep ’24 | €52.00 | €67.61 +30.0% | 7.2% | €76.20 | €54.43 | €59.00 | 13 |
| Aug ’24 | €48.60 | €67.61 +39.1% | 7.2% | €76.20 | €54.43 | €60.00 | 13 |
| Jul ’24 | €45.40 | €71.71 +57.9% | 11.2% | €84.21 | €51.46 | €59.00 | 11 |
| Jun ’24 | €44.60 | €71.71 +60.8% | 11.2% | €84.21 | €51.46 | €58.50 | 11 |
| May ’24 | €50.50 | €72.19 +42.9% | 10.0% | €82.34 | €59.47 | €62.00 | 10 |
| Apr ’24 | €49.20 | €74.66 +51.8% | 9.9% | €83.65 | €60.41 | €63.00 | 9 |
| Mar ’24 | €56.00 | €75.75 +35.3% | 9.4% | €83.66 | €60.42 | €62.00 | 8 |
| Feb ’24 | €55.50 | €75.75 +36.5% | 9.4% | €83.66 | €60.42 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | €58.00 | €79.82 +37.6% | 6.4% | €86.65 | €70.64 | €57.00 | 8 |
| Dec ’23 | €64.50 | €86.81 +34.6% | 6.5% | €93.14 | €75.93 | €50.50 | 8 |
| Nov ’23 | €72.50 | €86.81 +19.7% | 6.5% | €93.14 | €75.93 | €47.80 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.54
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Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.4b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
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-9.5%
1Y
-41.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$50.67
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-2.6%
1Y
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