Koninklijke Philips N.V.

Informe acción XTRA:PHI1

Capitalización de mercado: €22.6b

Koninklijke Philips Valoración

¿Está PHI1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHI1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PHI1 (€24.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€61.44)

Muy por debajo del valor justo: PHI1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHI1?

Métrica clave: Como PHI1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PHI1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHI1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PHI1?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
Ventas€18.04b
Capitalización bursátil€22.59b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PHI1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PHI1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
SHL Siemens Healthineers
2.7x5.7%€59.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
2x6.4%€4.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€805.1m
EUZ Eckert & Ziegler
3.4x5.4%€943.9m
PHI1 Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.6b

Price-To-Sales vs. Similares: PHI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PHI1 con el de otras empresas de la industria DE Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$842.80m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$824.53m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
PHI1 1.3xPromedio de la industria 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PHI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria German Medical Equipment (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PHI1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PHI1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PHI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHI1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.24
€28.78
+18.7%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.75
€28.72
+11.5%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.57
€28.64
+16.6%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.86
-5.9%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.15
€27.63
+1.8%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.81
€26.64
+3.2%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.46
€25.14
+7.2%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.87
€25.08
+0.8%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.48
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.37
€19.91
+8.4%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.81
€20.05
+6.6%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.6%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.12
€19.08
+5.3%
21.3%€28.04€13.25€25.7518
Nov ’24€17.67
€18.66
+5.6%
23.5%€28.04€11.02€24.5718
Oct ’24€18.27
€18.99
+4.0%
24.8%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.1517
Aug ’24€18.44
€18.82
+2.1%
24.8%€29.01€10.55€25.8117
Jul ’24€19.23
€17.56
-8.6%
25.0%€29.01€10.55€23.4616
Jun ’24€17.14
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55€24.8716
May ’24€17.63
€16.33
-7.4%
27.4%€27.77€8.96€24.4817
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.0%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.01
€14.57
+4.0%
33.8%€27.77€8.33€18.3716
Feb ’24€14.93
€14.57
-2.4%
33.4%€27.77€8.33€18.8116
Jan ’24€13.02
€14.64
+12.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4516
Dec ’23€13.18
€14.72
+11.7%
34.1%€27.77€8.96€18.1215

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 15:49
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Koninklijke Philips N.V. está cubierta por 54 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research