Intuitive Surgical, Inc.

Informe acción XTRA:IUI1

Capitalización de mercado: €181.4b

Intuitive Surgical Valoración

¿Está IUI1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IUI1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IUI1 (€508.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€325.35)

Muy por debajo del valor justo: IUI1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IUI1?

Métrica clave: Como IUI1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IUI1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IUI1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IUI1?
Ratio PE83.7x
GananciasUS$2.24b
Capitalización bursátilUS$187.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IUI1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IUI1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
SHL Siemens Healthineers
29.5x14.2%€57.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.3x16.1%€4.0b
EUZ Eckert & Ziegler
25.8x5.2%€927.6m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.7x2.0%€818.5m
IUI1 Intuitive Surgical
83.7x11.5%€187.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: IUI1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (83.7x) en comparación con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IUI1 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IUI1 83.7xPromedio de la industria 30.6xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IUI1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (83.7x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IUI1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IUI1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 83.7x
Ratio PE justo 34.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IUI1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (83.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IUI1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€508.80
€537.44
+5.6%
14.0%€628.10€256.07n/a28
Dec ’25€512.30
€512.02
-0.05%
12.8%€613.74€252.94n/a26
Nov ’25€468.85
€487.74
+4.0%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€440.25
€439.46
-0.2%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.35
€433.68
-2.0%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€417.75
€433.63
+3.8%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.15
€398.85
-2.5%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.40
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€347.40
€392.29
+12.9%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.85
€383.88
+3.8%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€363.05
€378.35
+4.2%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€348.70
€372.74
+6.9%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€305.90
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€288.40
€299.32
+3.8%
12.7%€366.56€210.77€512.3025
Nov ’24€253.50
€307.00
+21.1%
12.8%€377.96€217.33€468.8524
Oct ’24€279.15
€326.23
+16.9%
10.5%€360.56€207.32€440.2523
Sep ’24€287.45
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.3523
Aug ’24€294.80
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€417.7523
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.1521
Jun ’24€287.95
€287.26
-0.2%
10.1%€340.22€190.15€367.4021
May ’24€270.90
€277.00
+2.3%
9.6%€317.63€185.13€347.4021
Apr ’24€234.50
€250.44
+6.8%
11.5%€299.81€188.19€369.8521
Mar ’24€212.90
€251.43
+18.1%
12.3%€298.45€187.33€363.0520
Feb ’24€225.85
€251.43
+11.3%
12.3%€298.45€187.33€348.7020
Jan ’24€248.75
€255.27
+2.6%
14.7%€306.09€192.13€305.9021
Dec ’23€260.30
€252.10
-3.1%
13.8%€314.76€197.57€288.4020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 21:19
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Intuitive Surgical, Inc. está cubierta por 59 analistas. 31 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP