Intuitive Surgical, Inc.

Informe acción XTRA:IUI1

Capitalización de mercado: €169.3b

Intuitive Surgical Valoración

¿Está IUI1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IUI1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IUI1 (€472.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€317.28)

Muy por debajo del valor justo: IUI1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IUI1?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IUI1. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos22.9x
Valor empresarial/EBITDA71.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios7.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IUI1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IUI1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
SHL Siemens Healthineers
28.9x15.9%€53.9b
AFX Carl Zeiss Meditec
26.7x16.5%€5.4b
EUZ Eckert & Ziegler
22.3x4.0%€840.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x0.7%€817.0m
IUI1 Intuitive Surgical
81.6x11.4%€183.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: IUI1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.6x) en comparación con la media de empresas similares (21.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IUI1 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IUI1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (81.6x) en comparación con la media de la industria German Medical Equipment (26.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IUI1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IUI1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 81.6x
Ratio PE justo 35.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IUI1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IUI1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€464.80
€487.40
+4.9%
12.2%€557.85€244.75n/a26
Oct ’25€440.25
€439.46
-0.2%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.35
€433.68
-2.0%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€417.75
€433.63
+3.8%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.15
€398.85
-2.5%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.40
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€347.40
€392.29
+12.9%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.85
€383.88
+3.8%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€363.05
€378.35
+4.2%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€348.70
€372.74
+6.9%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€305.90
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€288.40
€299.32
+3.8%
12.7%€366.56€210.77n/a25
Nov ’24€253.50
€307.00
+21.1%
12.8%€377.96€217.33n/a24
Oct ’24€279.15
€326.23
+16.9%
10.5%€360.56€207.32€440.2523
Sep ’24€287.45
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.3523
Aug ’24€294.80
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€417.7523
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.1521
Jun ’24€287.95
€287.26
-0.2%
10.1%€340.22€190.15€367.4021
May ’24€270.90
€277.00
+2.3%
9.6%€317.63€185.13€347.4021
Apr ’24€234.50
€250.44
+6.8%
11.5%€299.81€188.19€369.8521
Mar ’24€212.90
€251.43
+18.1%
12.3%€298.45€187.33€363.0520
Feb ’24€225.85
€251.43
+11.3%
12.3%€298.45€187.33€348.7020
Jan ’24€248.75
€255.27
+2.6%
14.7%€306.09€192.13€305.9021
Dec ’23€260.30
€252.10
-3.1%
13.8%€314.76€197.57€288.4020
Nov ’23€250.65
€253.18
+1.0%
12.4%€326.14€204.71€253.5020
Oct ’23€198.00
€252.23
+27.4%
14.7%€325.07€175.04€279.1517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas