Salud financiera de hoja de balance de CHAPTERS Group
Salud financiera controles de criterios 2/6
CHAPTERS Group tiene un patrimonio de accionistas total de €94.8M y una deuda total de €71.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 75.5%. Sus activos y pasivos totales son €188.7M y €93.9M respectivamente. El BAIT de CHAPTERS Group es de €1.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €33.9M.
Información clave
75.5%
Ratio deuda-patrimonio
€71.55m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.1x |
| Efectivo | €33.89m |
| Patrimonio | €94.81m |
| Total pasivo | €93.93m |
| Activos totales | €188.75m |
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Oct 27Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€45.9M) de CHG superan a sus pasivos a corto plazo (€23.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€45.9M) de CHG no cubren sus pasivos a largo plazo (€70.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (39.7%) de CHG se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CHG ha crecido de 0% a 75.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si CHG tiene suficiente cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si CHG tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.