Netcare Limited

Informe acción BST:NH7

Capitalización de mercado: €998.2m

Netcare Valoración

¿Está NH7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NH7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NH7 (€0.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.99)

Muy por debajo del valor justo: NH7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NH7?

Métrica clave: Como NH7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NH7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NH7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NH7?
Ratio PE14.7x
GananciasR0
Capitalización bursátilR18.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NH7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NH7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.5xn/a€96.2m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€24.4m
NH7 Netcare
14.7xn/a€18.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: NH7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NH7 con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NH7 14.7xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NH7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de la industria German Healthcare (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NH7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NH7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NH7 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NH7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.71
€0.82
+14.6%
10.0%€0.92€0.69n/a6
Nov ’25€0.70
€0.77
+10.3%
12.6%€0.92€0.63n/a6
Oct ’25€0.72
€0.75
+4.4%
11.9%€0.91€0.62n/a6
Sep ’25€0.63
€0.73
+17.5%
11.9%€0.89€0.61n/a6
Aug ’25€0.59
€0.72
+21.6%
11.7%€0.89€0.61n/a7
Jul ’25€0.60
€0.72
+19.6%
11.7%€0.89€0.61n/a7
Jun ’25€0.50
€0.76
+52.7%
9.0%€0.86€0.64n/a7
May ’25€0.51
€0.80
+56.5%
8.1%€0.90€0.68n/a8
Apr ’25€0.52
€0.80
+53.5%
8.1%€0.90€0.68n/a8
Mar ’25€0.59
€0.82
+39.0%
6.6%€0.89€0.75n/a8
Feb ’25€0.62
€0.82
+32.3%
6.6%€0.89€0.75n/a8
Jan ’25€0.61
€0.84
+36.1%
7.2%€0.93€0.76n/a8
Dec ’24€0.61
€0.83
+34.9%
7.2%€0.92€0.76n/a8
Nov ’24€0.59
€0.84
+40.5%
7.7%€0.93€0.74€0.708
Oct ’24€0.62
€0.84
+34.9%
7.7%€0.93€0.74€0.728
Sep ’24€0.59
€0.82
+39.6%
7.6%€0.93€0.74€0.637
Aug ’24€0.65
€0.82
+26.7%
7.6%€0.93€0.74€0.597
Jul ’24€0.65
€0.81
+23.9%
7.3%€0.90€0.72€0.607
Jun ’24€0.58
€0.79
+36.7%
6.3%€0.87€0.71€0.507
May ’24€0.70
€0.86
+21.9%
6.3%€0.93€0.76€0.517
Apr ’24€0.69
€0.86
+24.6%
6.3%€0.93€0.76€0.527
Mar ’24€0.71
€0.90
+26.2%
5.9%€0.97€0.79€0.598
Feb ’24€0.69
€0.90
+30.4%
5.9%€0.97€0.79€0.628
Jan ’24€0.75
€0.90
+19.7%
3.8%€0.95€0.83€0.618
Dec ’23€0.70
€0.94
+33.8%
3.7%€1.00€0.87€0.618
Nov ’23€0.80
€0.96
+20.6%
3.7%€1.00€0.88€0.597

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%