Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

Informe acción BST:50I

Capitalización de mercado: €1.1b

Hygeia Healthcare Holdings Valoración

¿Está 50I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 50I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 50I (€1.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.56)

Muy por debajo del valor justo: 50I cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 50I?

Métrica clave: Como 50I es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 50I. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 50I por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 50I?
Ratio PE11.4x
GananciasCN¥733.36m
Capitalización bursátilCN¥8.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 50I con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 50I frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
M12 M1 Kliniken
17.7x16.0%€296.9m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.6xn/a€96.8m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
50I Hygeia Healthcare Holdings
11.4x20.9%€8.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 50I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 50I con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
50I 11.4xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 50I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria German Healthcare (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 50I comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 50I vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 50I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 50I de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.73
€4.23
+144.3%
35.4%€8.34€2.23n/a14
Dec ’25€1.91
€4.28
+123.9%
33.7%€8.37€2.24n/a16
Nov ’25€2.04
€4.15
+103.5%
33.9%€8.06€2.16n/a16
Oct ’25€2.68
€4.15
+54.9%
33.9%€8.06€2.16n/a16
Sep ’25€2.34
€5.31
+127.1%
25.2%€8.12€3.22n/a16
Aug ’25€2.50
€5.73
+129.2%
17.3%€8.12€4.66n/a16
Jul ’25€3.24
€5.93
+83.0%
17.6%€8.17€4.69n/a16
Jun ’25€3.76
€5.87
+56.2%
17.6%€8.10€4.65n/a16
May ’25€3.76
€5.98
+59.0%
17.6%€8.25€4.74n/a16
Apr ’25€3.68
€6.16
+67.3%
18.2%€8.19€4.70n/a16
Mar ’25€3.46
€6.91
+99.8%
19.7%€9.12€4.64n/a16
Feb ’25€2.92
€7.26
+148.5%
18.1%€9.12€5.19n/a16
Jan ’25€3.98
€7.56
+90.0%
16.1%€9.18€5.22n/a15
Dec ’24€5.55
€8.14
+46.6%
8.0%€9.28€7.19€1.9115
Nov ’24€5.75
€8.14
+41.5%
8.0%€9.28€7.19€2.0415
Oct ’24€5.25
€8.23
+56.7%
9.5%€9.97€7.13€2.6815
Sep ’24€4.52
€8.33
+84.3%
8.7%€9.87€7.10€2.3415
Aug ’24€5.65
€8.36
+48.0%
7.1%€9.69€7.02€2.5015
Jul ’24€4.90
€8.15
+66.3%
9.0%€9.66€6.50€3.2415
Jun ’24€5.40
€8.25
+52.7%
9.6%€9.65€6.65€3.7615
May ’24€6.55
€8.15
+24.4%
9.4%€9.54€6.63€3.7615
Apr ’24€6.45
€8.26
+28.1%
9.3%€9.70€6.74€3.6815
Mar ’24€7.10
€7.94
+11.8%
11.8%€9.77€6.10€3.4613
Feb ’24€7.40
€7.38
-0.2%
9.4%€8.94€6.10€2.9212
Jan ’24€6.65
€7.04
+5.9%
7.2%€7.93€6.01€3.9812
Dec ’23€5.80
€6.97
+20.2%
7.9%€7.97€6.04€5.5511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/29 04:17
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited está cubierta por 29 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research