Salud financiera de hoja de balance de Theradiag
Salud financiera controles de criterios 4/6
Theradiag tiene un patrimonio de accionistas total de €9.3M y una deuda total de €1.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 17.1%. Sus activos y pasivos totales son €14.5M y €5.2M respectivamente. El BAIT de Theradiag es de €686.1K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 8.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €5.7M.
Información clave
17.1%
Ratio deuda-patrimonio
€1.59m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 8.3x |
| Efectivo | €5.67m |
| Patrimonio | €9.30m |
| Total pasivo | €5.17m |
| Activos totales | €14.47m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€10.6M) de 4W6 superan a sus pasivos a corto plazo (€2.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 4W6 (€10.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (€2.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 4W6 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 4W6 ha crecido de 0.9% a 17.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: Datos insuficientes para determinar si la deuda de 4W6 está bien cubierta por el flujo de caja operativo.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 4W6 están bien cubiertos por el BAIT (8.3x cobertura).