Treasury Wine Estates Limited

Informe acción DB:T7W

Capitalización de mercado: €5.7b

Treasury Wine Estates Valoración

¿Está T7W infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de T7W si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: T7W (€6.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.1)

Muy por debajo del valor justo: T7W cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de T7W?

Métrica clave: Como T7W es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de T7W. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de T7W por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de T7W?
Ratio PE92.5x
GananciasAU$98.90m
Capitalización bursátilAU$9.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de T7W con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de T7W frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
EMI Emperador
42.5x26.5%₱284.8b
T7W Treasury Wine Estates
92.5x26.8%€9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: T7W es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.5x) en comparación con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de T7W con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
T7W 92.5xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: T7W es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (92.5x) en comparación con la media de la industria German Beverage (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de T7W comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE T7W vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 92.5x
Ratio PE justo 28.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: T7W es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de T7W de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.95
€8.69
+25.1%
9.0%€10.12€7.05n/a14
Nov ’25€6.66
€8.65
+29.9%
10.0%€10.20€7.11n/a15
Oct ’25€7.19
€8.43
+17.2%
10.0%€9.93€6.92n/a15
Sep ’25€6.96
€8.49
+22.0%
10.0%€10.01€6.97n/a15
Aug ’25€7.39
€8.50
+15.0%
9.7%€9.66€6.94n/a15
Jul ’25€7.46
€8.75
+17.3%
9.9%€9.94€7.14n/a15
Jun ’25€6.88
€8.51
+23.8%
11.4%€10.16€6.77n/a15
May ’25€7.32
€8.36
+14.3%
12.4%€10.30€6.67n/a15
Apr ’25€7.45
€8.08
+8.5%
13.3%€10.27€6.04n/a15
Mar ’25€7.40
€7.96
+7.6%
10.1%€9.25€6.06n/a14
Feb ’25€6.45
€7.91
+22.6%
10.6%€8.95€5.77n/a14
Jan ’25€6.50
€8.04
+23.7%
11.5%€9.50€5.84n/a13
Dec ’24€6.40
€7.77
+21.4%
11.8%€9.37€5.67n/a14
Nov ’24€7.20
€7.88
+9.4%
11.6%€9.59€5.75€6.6614
Oct ’24€7.35
€7.68
+4.4%
12.1%€9.27€5.89€7.1915
Sep ’24€6.80
€7.68
+12.9%
12.1%€9.27€5.89€6.9615
Aug ’24€6.75
€7.90
+17.0%
12.7%€9.62€6.03€7.3916
Jul ’24€6.70
€8.11
+21.0%
11.4%€9.69€6.08€7.4616
Jun ’24€6.95
€8.11
+16.6%
11.4%€9.69€6.08€6.8816
May ’24€8.25
€8.78
+6.4%
12.3%€10.61€6.13€7.3215
Apr ’24€7.93
€8.83
+11.4%
10.4%€9.67€6.28€7.4515
Mar ’24€8.61
€8.97
+4.3%
10.7%€9.91€6.43€7.4016
Feb ’24€9.25
€9.13
-1.4%
11.5%€10.39€6.49€6.4516
Jan ’24€8.46
€8.75
+3.5%
10.7%€10.09€6.62€6.5016
Dec ’23€8.80
€8.90
+1.1%
10.7%€10.32€6.77€6.4017
Nov ’23€8.24
€8.84
+7.3%
10.6%€10.23€6.71€7.2017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%