Nichirei Corporation

Informe acción DB:NI3

Capitalización de mercado: €3.2b

Nichirei Valoración

¿Está NI3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NI3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NI3 (€25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€34.75)

Muy por debajo del valor justo: NI3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NI3?

Métrica clave: Como NI3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NI3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NI3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NI3?
Ratio PE20.2x
GananciasJP¥25.68b
Capitalización bursátilJP¥518.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NI3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NI3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
NI3 Nichirei
20.2x7.1%€518.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: NI3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NI3 con el de otras empresas de la industria European Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NI3 20.2xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies18PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NI3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de la industria German Food (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NI3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NI3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NI3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NI3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.00
€29.42
+17.7%
5.8%€31.41€27.18n/a5
Nov ’25€25.40
€31.04
+22.2%
5.8%€33.14€28.68n/a5
Oct ’25€27.20
€31.04
+14.1%
5.8%€33.14€28.68n/a5
Sep ’25€27.00
€29.11
+7.8%
8.2%€32.00€25.85n/a5
Aug ’25€23.80
€27.13
+14.0%
9.3%€31.15€25.16n/a5
Jul ’25€19.90
€25.66
+29.0%
8.7%€29.99€24.22n/a5
Jun ’25€20.80
€27.30
+31.2%
7.7%€31.84€25.72n/a6
May ’25€23.40
€27.30
+16.7%
7.7%€31.84€25.72n/a6
Apr ’25€24.60
€27.30
+11.0%
7.7%€31.84€25.72n/a6
Mar ’25€23.20
€25.11
+8.2%
5.4%€26.57€22.99n/a5
Feb ’25€22.60
€25.56
+13.1%
3.9%€27.08€23.99n/a5
Jan ’25€22.00
€25.56
+16.2%
3.9%€27.08€23.99n/a5
Dec ’24€19.70
€23.47
+19.2%
10.8%€25.20€18.27n/a6
Nov ’24€19.70
€23.47
+19.2%
10.8%€25.20€18.27€25.406
Oct ’24€20.60
€23.47
+14.0%
10.8%€25.20€18.27€27.206
Sep ’24€22.00
€23.47
+6.7%
10.8%€25.20€18.27€27.006
Aug ’24€20.40
€22.44
+10.0%
8.1%€24.53€18.72€23.806
Jul ’24€19.10
€21.27
+11.3%
14.0%€24.51€16.00€19.906
Jun ’24€19.50
€21.40
+9.8%
14.0%€25.44€16.61€20.806
May ’24€18.30
€21.15
+15.6%
10.0%€24.84€17.60€23.406
Apr ’24€18.10
€21.15
+16.9%
10.0%€24.84€17.60€24.606
Mar ’24€18.00
€20.35
+13.0%
7.0%€21.53€17.22€23.206
Feb ’24€18.50
€20.35
+10.0%
7.0%€21.53€17.22€22.606
Jan ’24€19.90
€20.35
+2.2%
7.0%€21.53€17.22€22.006
Dec ’23€19.10
€19.99
+4.7%
8.7%€21.31€16.15€19.706
Nov ’23€15.80
€19.24
+21.8%
8.5%€20.93€16.39€19.706

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%