Nichirei Corporation

Informe acción DB:NI3

Capitalización de mercado: €3.3b

Nichirei Valoración

¿Está NI3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NI3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NI3 (€25.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€34.03)

Muy por debajo del valor justo: NI3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NI3?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NI3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA10x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NI3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NI3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
SZU Südzucker
6.7x-6.3%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
11.8xn/a€401.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.9xn/a€57.1m
NI3 Nichirei
20.9x6.7%€542.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: NI3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (10.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NI3 con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NI3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria German Food (11.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NI3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NI3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NI3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NI3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.40
€30.59
+20.4%
5.8%€32.66€28.27n/a5
Oct ’25€27.20
€30.59
+12.5%
5.8%€32.66€28.27n/a5
Sep ’25€27.00
€29.11
+7.8%
8.2%€32.00€25.85n/a5
Aug ’25€23.80
€27.13
+14.0%
9.3%€31.15€25.16n/a5
Jul ’25€19.90
€25.66
+29.0%
8.7%€29.99€24.22n/a5
Jun ’25€20.80
€27.30
+31.2%
7.7%€31.84€25.72n/a6
May ’25€23.40
€27.30
+16.7%
7.7%€31.84€25.72n/a6
Apr ’25€24.60
€27.30
+11.0%
7.7%€31.84€25.72n/a6
Mar ’25€23.20
€25.11
+8.2%
5.4%€26.57€22.99n/a5
Feb ’25€22.60
€25.56
+13.1%
3.9%€27.08€23.99n/a5
Jan ’25€22.00
€25.56
+16.2%
3.9%€27.08€23.99n/a5
Dec ’24€19.70
€23.47
+19.2%
10.8%€25.20€18.27n/a6
Nov ’24€19.70
€23.47
+19.2%
10.8%€25.20€18.27€25.406
Oct ’24€20.60
€23.47
+14.0%
10.8%€25.20€18.27€27.206
Sep ’24€22.00
€23.47
+6.7%
10.8%€25.20€18.27€27.006
Aug ’24€20.40
€22.44
+10.0%
8.1%€24.53€18.72€23.806
Jul ’24€19.10
€21.27
+11.3%
14.0%€24.51€16.00€19.906
Jun ’24€19.50
€21.40
+9.8%
14.0%€25.44€16.61€20.806
May ’24€18.30
€21.15
+15.6%
10.0%€24.84€17.60€23.406
Apr ’24€18.10
€21.15
+16.9%
10.0%€24.84€17.60€24.606
Mar ’24€18.00
€20.35
+13.0%
7.0%€21.53€17.22€23.206
Feb ’24€18.50
€20.35
+10.0%
7.0%€21.53€17.22€22.606
Jan ’24€19.90
€20.35
+2.2%
7.0%€21.53€17.22€22.006
Dec ’23€19.10
€19.99
+4.7%
8.7%€21.31€16.15€19.706
Nov ’23€15.80
€19.24
+21.8%
8.5%€20.93€16.39€19.706

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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