Australian Vintage Ltd

Informe acción DB:MGE

Capitalización de mercado: €27.4m

Australian Vintage Valoración

¿Está MGE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGE (€0.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.01)

Muy por debajo del valor justo: MGE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGE?

Métrica clave: Como MGE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MGE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MGE?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasAU$260.59m
Capitalización bursátilAU$44.48m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MGE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MGE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.4m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
1.4xn/a€5.9m
SWA Schloss Wachenheim
0.3x4.5%€117.2m
PKB Park & Bellheimer
0.4xn/a€10.9m
MGE Australian Vintage
0.2x2.0%€44.5m

Price-To-Sales vs. Similares: MGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MGE con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.3x4.1%
MGE Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.74m
MGE 0.2xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.3x11.3%
MGE Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.74m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German Beverage (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MGE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MGE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.08x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MGE es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.075
€0.17
+126.0%
30.9%€0.22€0.12n/a2
Nov ’25€0.079
€0.17
+115.9%
30.9%€0.22€0.12n/a2
Oct ’25€0.089
€0.17
+86.5%
30.9%€0.22€0.12n/a2
Sep ’25€0.08
€0.17
+108.6%
30.9%€0.22€0.12n/a2
Aug ’25€0.07
€0.19
+174.9%
32.3%€0.25€0.13n/a2
Jul ’25€0.081
€0.19
+135.9%
32.3%€0.25€0.13n/a2
Jun ’25n/a
€0.33
0%
24.1%€0.41€0.25n/a2
May ’25€0.22
€0.32
+45.7%
19.3%€0.41€0.25n/a4
Apr ’25€0.23
€0.28
+24.6%
12.5%€0.33€0.25n/a3
Mar ’25€0.21
€0.29
+38.3%
15.1%€0.35€0.25n/a3
Feb ’25€0.21
€0.31
+43.5%
9.7%€0.35€0.28n/a3
Jan ’25€0.24
€0.31
+30.1%
9.7%€0.35€0.28n/a3
Dec ’24€0.24
€0.31
+29.0%
9.7%€0.35€0.28n/a3
Nov ’24€0.22
€0.36
+60.5%
27.2%€0.52€0.27€0.0794
Oct ’24€0.22
€0.36
+63.4%
27.2%€0.52€0.27€0.0894
Sep ’24€0.23
€0.36
+57.7%
27.2%€0.52€0.27€0.084
Aug ’24€0.24
€0.38
+57.0%
26.9%€0.55€0.29€0.074
Jul ’24€0.23
€0.38
+63.7%
26.9%€0.55€0.29€0.0814
Jun ’24€0.27
€0.44
+60.8%
14.9%€0.54€0.37n/a4
May ’24€0.29
€0.44
+49.8%
14.9%€0.54€0.37€0.224
Apr ’24€0.32
€0.43
+34.8%
10.0%€0.48€0.38€0.233
Mar ’24€0.37
€0.43
+15.8%
10.0%€0.48€0.38€0.213
Feb ’24€0.39
€0.49
+26.1%
11.8%€0.56€0.42€0.213
Jan ’24€0.38
€0.49
+30.1%
11.8%€0.56€0.42€0.243
Dec ’23€0.38
€0.51
+34.4%
2.5%€0.53€0.50€0.242
Nov ’23€0.41
€0.57
+37.9%
7.2%€0.61€0.52€0.222

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%