Lifeway Foods, Inc.

Informe acción DB:LWF

Capitalización de mercado: €359.6m

Lifeway Foods Valoración

¿Está LWF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LWF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LWF (€24.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€119.76)

Muy por debajo del valor justo: LWF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LWF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LWF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA16.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LWF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LWF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
NLM FRoSTA
12.4xn/a€422.4m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
16.3xn/a€698.7m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8xn/a€57.1m
SZU Südzucker
6.8x-6.3%€2.3b
LWF Lifeway Foods
28.9x31.7%€390.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: LWF es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.9x) en comparación con la media de empresas similares (10.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LWF con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LWF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.9x) en comparación con la media de la industria German Food (11.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LWF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LWF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.9x
Ratio PE justo 30.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LWF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LWF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.20
€23.71
-2.0%
5.7%€25.05€22.37n/a2
Oct ’25€24.00
€23.71
-1.2%
5.7%€25.05€22.37n/a2
Sep ’25€16.80
€21.83
+29.9%
16.7%€25.46€18.19n/a2
Aug ’25€11.40
€22.47
+97.1%
16.7%€26.22€18.73n/a2
Jul ’25€11.80
€22.47
+90.4%
16.7%€26.22€18.73n/a2
Jun ’25€14.50
€20.74
+43.0%
11.1%€23.05€18.44n/a2
May ’25€18.60
€20.53
+10.4%
12.4%€23.07€17.99n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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