AVI Limited

Informe acción DB:IZ6

Capitalización de mercado: €2.0b

AVI Valoración

¿Está IZ6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IZ6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IZ6 (€5.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.87)

Muy por debajo del valor justo: IZ6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IZ6?

Métrica clave: Como IZ6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IZ6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IZ6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IZ6?
Ratio PE16.3x
GananciasR2.26b
Capitalización bursátilR36.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IZ6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IZ6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
IZ6 AVI
16.3x7.9%€36.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: IZ6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IZ6 con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IZ6 16.3xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IZ6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria German Food (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IZ6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IZ6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IZ6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IZ6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.85
€6.31
+7.9%
4.1%€6.65€6.01n/a3
Nov ’25€5.65
€6.31
+11.8%
4.1%€6.65€6.01n/a3
Oct ’25€5.70
€5.69
-0.2%
8.1%€6.15€5.23n/a2
Sep ’25€5.10
€4.91
-3.8%
6.4%€5.18€4.47n/a3
Aug ’25€4.80
€4.90
+2.1%
7.5%€5.36€4.44n/a5
Jul ’25€4.80
€4.84
+0.9%
7.4%€5.39€4.46n/a5
Jun ’25€4.26
€4.55
+6.8%
6.9%€5.12€4.25n/a5
May ’25€4.24
€4.55
+7.3%
6.9%€5.12€4.25n/a5
Apr ’25€4.50
€4.55
+1.1%
6.9%€5.12€4.25n/a5
Mar ’25€4.22
€4.33
+2.6%
2.9%€4.55€4.20n/a5
Feb ’25€4.06
€4.33
+6.6%
2.9%€4.55€4.20n/a5
Jan ’25€3.94
€4.08
+3.6%
4.0%€4.31€3.82n/a5
Dec ’24€3.82
€4.08
+6.8%
4.0%€4.31€3.82n/a5
Nov ’24€3.50
€4.17
+19.0%
5.1%€4.44€3.83€5.655
Oct ’24€3.68
€3.91
+6.2%
10.3%€4.33€3.12€5.706
Sep ’24€3.58
€3.71
+3.5%
10.9%€4.23€3.04€5.105
Aug ’24€3.56
€3.66
+2.7%
9.6%€4.08€3.12€4.804
Jul ’24€3.26
€3.62
+10.9%
9.9%€4.00€3.00€4.805
Jun ’24€2.90
€3.62
+24.7%
9.9%€4.00€3.00€4.265
May ’24€3.40
€3.78
+11.0%
10.6%€4.26€3.19€4.245
Apr ’24€3.58
€3.78
+5.5%
10.6%€4.26€3.19€4.505
Mar ’24€3.86
€4.25
+10.0%
5.6%€4.52€3.85€4.226
Feb ’24€3.86
€4.25
+10.0%
5.6%€4.52€3.85€4.066
Jan ’24€4.08
€4.42
+8.3%
6.4%€4.72€3.91€3.946
Dec ’23€4.04
€4.42
+9.4%
6.4%€4.72€3.91€3.826
Nov ’23€4.02
€4.42
+9.9%
6.4%€4.72€3.91€3.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%