Hormel Foods Corporation

Informe acción DB:HO7

Capitalización de mercado: €15.2b

Hormel Foods Valoración

¿Está HO7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HO7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HO7 (€27.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€54.04)

Muy por debajo del valor justo: HO7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HO7?

Métrica clave: Como HO7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HO7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HO7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HO7?
Ratio PE20.6x
GananciasUS$780.78m
Capitalización bursátilUS$16.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HO7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HO7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
HO7 Hormel Foods
20.6x10.2%€16.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HO7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.6x) en comparación con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HO7 con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HO7 20.6xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HO7 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.6x) en comparación con la media de la industria German Food (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HO7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HO7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.6x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HO7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HO7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€27.63
€29.54
+6.9%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Nov ’25€28.20
€29.54
+4.8%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Oct ’25€28.34
€28.86
+1.8%
6.9%€32.42€25.21n/a10
Sep ’25€29.18
€29.23
+0.2%
7.7%€33.65€25.46n/a10
Aug ’25€29.99
€29.38
-2.0%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jul ’25€28.49
€29.38
+3.1%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jun ’25€28.29
€29.19
+3.2%
6.3%€32.26€25.81n/a9
May ’25€32.97
€28.96
-12.2%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Apr ’25€31.60
€28.96
-8.4%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Mar ’25€30.93
€29.38
-5.0%
6.9%€32.30€25.84n/a10
Feb ’25€28.12
€28.00
-0.4%
8.1%€30.73€23.92n/a10
Jan ’25€28.94
€28.43
-1.8%
7.1%€31.03€24.15n/a9
Dec ’24€28.40
€28.78
+1.3%
11.5%€36.66€23.89n/a9
Nov ’24€30.78
€33.01
+7.2%
12.2%€39.75€27.45€28.209
Oct ’24€36.23
€36.03
-0.6%
7.3%€39.14€30.76€28.349
Sep ’24€35.54
€36.52
+2.8%
8.7%€41.87€30.63€29.189
Aug ’24€37.47
€36.57
-2.4%
8.6%€40.11€30.24€29.999
Jul ’24€36.76
€37.41
+1.8%
7.8%€41.14€31.93€28.499
Jun ’24€37.63
€38.27
+1.7%
9.9%€45.45€32.53€28.298
May ’24€36.72
€37.87
+3.1%
10.3%€44.57€31.90€32.978
Apr ’24€36.23
€39.12
+8.0%
9.8%€45.99€32.92€31.609
Mar ’24€41.28
€41.61
+0.8%
9.6%€47.93€34.56€30.9310
Feb ’24€41.66
€41.61
-0.1%
9.6%€47.93€34.56€28.1210
Jan ’24€42.61
€42.69
+0.2%
9.8%€49.06€35.38€28.9410
Dec ’23€44.69
€42.99
-3.8%
9.8%€49.40€35.63€28.4010
Nov ’23€46.84
€46.08
-1.6%
9.9%€52.84€38.10€30.7810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%