Heineken N.V.

Informe acción DB:HNK1

Capitalización de mercado: €40.1b

Heineken Valoración

¿Está HNK1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HNK1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HNK1 (€71.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€259.74)

Muy por debajo del valor justo: HNK1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HNK1?

Métrica clave: Como HNK1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HNK1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HNK1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HNK1?
Ratio PE38.1x
Ganancias€1.05b
Capitalización bursátil€40.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HNK1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HNK1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€140.4m
ABEV3 Ambev
14x8.4%R$198.8b
HEIO Heineken Holding
32.4xn/a€17.4b
2502 Asahi Group Holdings
14.3x6.9%JP¥2.5t
HNK1 Heineken
38.1x25.2%€40.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HNK1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HNK1 con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HNK1 38.1xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HNK1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de la industria German Beverage (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HNK1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HNK1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.1x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HNK1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HNK1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€71.32
€94.27
+32.2%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.10
€94.27
+25.5%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.20
€95.46
+20.5%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.98
€97.31
+18.7%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.84
€97.64
+19.3%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€90.62
€100.26
+10.6%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€92.00
€100.22
+8.9%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.60
€100.22
+9.4%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.58
€98.55
+10.0%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€84.74
€98.57
+16.3%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€92.46
€102.25
+10.6%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25€91.90
€101.75
+10.7%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.54
€102.41
+22.6%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.88
€102.41
+20.7%
13.5%€135.00€69.54€75.1023
Oct ’24€83.56
€105.86
+26.7%
13.7%€135.00€69.54€79.2024
Sep ’24€89.88
€107.86
+20.0%
13.6%€135.00€69.54€81.9825
Aug ’24€89.20
€108.30
+21.4%
14.1%€135.00€69.54€81.8425
Jul ’24€94.26
€110.39
+17.1%
15.8%€145.00€69.54€90.6222
Jun ’24€94.42
€111.52
+18.1%
16.2%€145.00€69.54€92.0022
May ’24€104.00
€109.08
+4.9%
16.5%€145.00€69.54€91.6022
Apr ’24€99.00
€106.09
+7.2%
14.4%€130.00€69.54€89.5821
Mar ’24€96.66
€105.17
+8.8%
14.1%€130.00€69.54€84.7423
Feb ’24€92.68
€103.04
+11.2%
13.4%€128.00€69.54€92.4623
Jan ’24€88.58
€100.38
+13.3%
13.4%€120.00€69.54€91.9023
Dec ’23€91.00
€99.82
+9.7%
12.9%€120.00€69.54€83.5423
Nov ’23€84.90
€100.99
+19.0%
13.0%€120.00€69.54€84.8824

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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