Glanbia plc

Informe acción DB:GL9

Capitalización de mercado: €3.8b

Glanbia Valoración

¿Está GL9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GL9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GL9 (€14.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€45.15)

Muy por debajo del valor justo: GL9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GL9?

Métrica clave: Como GL9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GL9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GL9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GL9?
Ratio PE13.3x
GananciasUS$297.30m
Capitalización bursátilUS$3.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GL9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GL9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
GL9 Glanbia
13.3x4.2%€3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GL9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GL9 con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GL9 13.3xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GL9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de la industria German Food (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GL9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GL9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.3x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GL9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GL9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.57
€20.32
+39.5%
15.0%€26.00€14.50n/a10
Nov ’25€14.62
€20.82
+42.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Oct ’25€14.82
€20.81
+40.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Sep ’25€15.84
€20.81
+31.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Aug ’25€16.96
€20.78
+22.5%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jul ’25€17.32
€20.78
+20.0%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jun ’25€17.32
€20.61
+19.0%
14.4%€26.00€14.50n/a10
May ’25€17.50
€20.46
+16.9%
14.6%€26.00€14.50n/a10
Apr ’25€17.36
€19.60
+12.9%
18.0%€26.00€14.00n/a11
Mar ’25€16.23
€18.05
+11.2%
15.8%€24.00€14.00n/a10
Feb ’25€16.00
€16.42
+2.6%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Jan ’25€15.03
€16.42
+9.2%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Dec ’24€15.31
€16.42
+7.2%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Nov ’24€15.78
€15.61
-1.1%
10.8%€17.40€12.00€14.6210
Oct ’24€14.40
€15.48
+7.5%
11.7%€17.40€12.00€14.8210
Sep ’24€14.58
€15.25
+4.6%
12.2%€17.40€12.00€15.8411
Aug ’24€14.00
€14.80
+5.7%
10.6%€16.80€12.00€16.9611
Jul ’24€12.98
€14.65
+12.9%
10.7%€16.80€12.00€17.3210
Jun ’24€13.24
€14.56
+10.0%
10.5%€16.40€12.00€17.3210
May ’24€12.74
€14.28
+12.0%
10.9%€16.40€12.00€17.5010
Apr ’24€12.55
€14.13
+12.5%
11.2%€16.40€12.00€17.3610
Mar ’24€11.66
€13.89
+19.1%
13.1%€16.60€11.50€16.2310
Feb ’24€11.00
€14.01
+27.3%
11.9%€16.25€11.50€16.0010
Jan ’24€11.13
€14.09
+26.6%
11.2%€16.25€11.50€15.039
Dec ’23€10.96
€14.09
+28.6%
11.2%€16.25€11.50€15.319
Nov ’23€10.70
€14.05
+31.3%
10.5%€16.25€11.50€15.7810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%