PT Gudang Garam Tbk

Informe acción DB:GGG

Capitalización de mercado: €1.6b

Gudang Garam Valoración

¿Está GGG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GGG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GGG (€0.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.42)

Muy por debajo del valor justo: GGG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GGG?

Métrica clave: Como GGG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GGG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GGG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GGG?
Ratio PE13.9x
GananciasRp1.86t
Capitalización bursátilRp25.83t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GGG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GGG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
GGG Gudang Garam
13.9x25.6%€25.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: GGG es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GGG con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GGG 13.9xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GGG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de la industria European Tobacco (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GGG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GGG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GGG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GGG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.74
€0.91
+22.4%
39.5%€1.80€0.48n/a11
Nov ’25€0.76
€0.92
+21.3%
36.5%€1.76€0.47n/a11
Oct ’25€0.91
€1.06
+16.2%
37.9%€1.96€0.65n/a12
Sep ’25€0.87
€1.12
+29.2%
39.3%€1.93€0.64n/a12
Aug ’25€0.98
€1.18
+19.9%
34.1%€1.87€0.74n/a12
Jul ’25€0.90
€1.26
+41.1%
31.7%€1.87€0.74n/a12
Jun ’25€1.00
€1.32
+32.4%
31.9%€1.89€0.75n/a13
May ’25€1.00
€1.43
+43.1%
23.3%€1.90€0.91n/a13
Apr ’25€1.15
€1.52
+32.6%
21.2%€1.96€0.94n/a13
Mar ’25€1.15
€1.52
+32.6%
21.2%€1.96€0.94n/a13
Feb ’25€1.06
€1.54
+45.1%
20.3%€1.93€0.92n/a14
Jan ’25€1.10
€1.69
+53.5%
18.4%€2.15€1.17n/a12
Dec ’24€1.14
€1.67
+46.4%
18.4%€2.12€1.16n/a12
Nov ’24€1.24
€1.80
+45.4%
15.9%€2.14€1.22€0.7611
Oct ’24€1.45
€1.86
+28.0%
16.1%€2.19€1.25€0.9111
Sep ’24€1.35
€1.85
+36.7%
16.1%€2.16€1.23€0.8711
Aug ’24€1.58
€1.84
+16.5%
15.9%€2.17€1.24€0.9811
Jul ’24€1.60
€1.87
+16.7%
19.4%€2.31€1.11€0.9010
Jun ’24€1.58
€1.75
+10.6%
22.0%€2.35€1.13€1.0012
May ’24€1.66
€1.65
-0.7%
22.9%€2.34€1.13€1.0011
Apr ’24€1.50
€1.59
+6.3%
25.1%€2.29€1.11€1.1510
Mar ’24€1.55
€1.55
+0.3%
26.4%€2.32€1.12€1.1510
Feb ’24€1.50
€1.49
-0.9%
30.3%€2.31€0.92€1.0610
Jan ’24€1.18
€1.41
+19.3%
30.5%€2.32€0.74€1.1011
Dec ’23€1.27
€1.41
+10.9%
30.5%€2.32€0.74€1.1411
Nov ’23€1.42
€1.69
+19.2%
42.7%€3.62€0.78€1.2412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%