Danone Valoración

¿Está BSN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSN (€65.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€105.01)

Muy por debajo del valor justo: BSN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BSN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA10.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BSN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BSN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
SZU Südzucker
6.8x-6.3%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.7xn/a€619.9m
NLM FRoSTA
12xn/a€398.5m
KHC Kraft Heinz
29.5x34.9%US$40.5b
BSN Danone
42x18.4%€42.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BSN es cara según su ratio Price-To-Earnings (42x) en comparación con la media de empresas similares (16x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BSN con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BSN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42x) en comparación con la media de la industria German Food (11.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BSN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BSN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42x
Ratio PE justo 28.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BSN es cara según su ratio Price-To-Earnings (42x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BSN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€65.94
€66.61
+1.0%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.20
€64.20
-1.5%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.16
€63.97
+2.9%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.62
€63.67
+6.8%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.90
€63.40
+9.5%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.20
€63.45
+7.2%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.70
€63.22
+7.7%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.78
€63.01
+5.4%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.75
€62.58
+6.5%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.50
€61.82
+0.5%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.69
€59.24
+0.9%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.64
€58.92
+0.5%
12.4%€70.00€47.50n/a22
Nov ’24€57.53
€59.01
+2.6%
12.2%€70.00€47.50€66.2022
Oct ’24€51.48
€58.81
+14.2%
13.1%€70.00€43.00€65.2022
Sep ’24€54.07
€59.28
+9.6%
13.3%€71.00€43.00€62.1624
Aug ’24€55.44
€60.08
+8.4%
12.3%€71.00€43.00€59.6223
Jul ’24€55.41
€60.23
+8.7%
12.4%€70.00€43.00€57.9022
Jun ’24€55.39
€59.77
+7.9%
13.1%€70.00€43.00€59.2022
May ’24€59.81
€59.18
-1.1%
13.1%€70.00€43.00€58.7022
Apr ’24€57.35
€57.61
+0.4%
14.1%€70.00€43.00€59.7822
Mar ’24€53.48
€57.06
+6.7%
13.9%€70.00€43.00€58.7523
Feb ’24€50.69
€55.47
+9.4%
15.1%€70.00€41.00€61.5022
Jan ’24€49.70
€57.02
+14.7%
14.3%€70.00€41.00€58.6922
Dec ’23€50.63
€57.15
+12.9%
12.2%€70.00€41.00€58.6423
Nov ’23€50.43
€57.37
+13.8%
12.4%€70.00€41.00€57.5324

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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