Brown-Forman Corporation

Informe acción DB:BF5B

Capitalización de mercado: €18.1b

Brown-Forman Valoración

¿Está BF5B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BF5B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BF5B (€38.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€47.1)

Muy por debajo del valor justo: BF5B cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BF5B?

Métrica clave: Como BF5B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BF5B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BF5B por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BF5B?
Ratio PE19.5x
GananciasUS$988.00m
Capitalización bursátilUS$18.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BF5B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BF5B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.1x
SWA Schloss Wachenheim
15.8x17.7%€115.6m
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.2x7.4%CN¥131.3b
RI Pernod Ricard
18.2x9.3%€26.8b
UNITDSPR United Spirits
75.1x15.9%₹1.1t
BF5B Brown-Forman
19.5x3.4%€19.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: BF5B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con la media de empresas similares (31.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BF5B con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BF5B 19.5xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BF5B es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de la industria German Beverage (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BF5B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BF5B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BF5B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BF5B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€38.30
€44.65
+16.6%
11.3%€57.88€37.95n/a17
Nov ’25€40.71
€44.83
+10.1%
10.4%€56.55€37.08n/a17
Oct ’25€43.82
€43.92
+0.2%
11.0%€54.78€35.92n/a18
Sep ’25€40.76
€43.70
+7.2%
12.2%€57.91€36.19n/a18
Aug ’25€41.48
€44.96
+8.4%
11.3%€58.84€36.77n/a18
Jul ’25€39.49
€45.80
+16.0%
11.0%€61.47€40.05n/a19
Jun ’25€42.33
€52.41
+23.8%
13.6%€73.74€40.56n/a19
May ’25€45.15
€54.35
+20.4%
11.6%€74.74€46.71n/a20
Apr ’25€47.79
€54.03
+13.0%
11.6%€74.03€46.27n/a20
Mar ’25€55.54
€55.84
+0.5%
11.1%€73.82€46.14n/a20
Feb ’25€50.60
€55.32
+9.3%
11.7%€73.86€46.17n/a19
Jan ’25€51.58
€55.60
+7.8%
11.8%€73.28€45.80n/a19
Dec ’24€53.64
€61.18
+14.1%
12.4%€82.03€48.30n/a19
Nov ’24€52.92
€64.82
+22.5%
11.4%€84.97€50.04€40.7119
Oct ’24€54.12
€65.72
+21.4%
10.4%€85.16€52.99€43.8219
Sep ’24€60.98
€64.69
+6.1%
10.2%€83.55€51.98€40.7619
Aug ’24€63.88
€62.24
-2.6%
10.3%€81.43€50.67€41.4819
Jul ’24€61.06
€62.64
+2.6%
10.2%€82.81€51.53€39.4919
Jun ’24€57.46
€62.91
+9.5%
10.0%€83.03€55.35€42.3318
May ’24€58.46
€61.75
+5.6%
10.0%€81.57€54.38€45.1518
Apr ’24€57.89
€63.23
+9.2%
10.3%€82.97€55.31€47.7918
Mar ’24€59.96
€66.66
+11.2%
10.0%€85.07€56.71€55.5419
Feb ’24€61.42
€64.68
+5.3%
9.7%€81.93€54.62€50.6018
Jan ’24€61.44
€66.87
+8.8%
9.7%€84.70€56.47€51.5818
Dec ’23€69.89
€69.46
-0.6%
9.0%€85.50€58.90€53.6418
Nov ’23€67.91
€75.56
+11.3%
8.4%€92.73€63.88€52.9218

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€581.7m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.45

7D

-0.4%

1Y

-1.0%

Thai Beverage

S$12.9b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

-0.7%

1Y

-6.3%

Carlsberg

DKK 99.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.26

7D

0.8%

1Y

-15.9%