Ebro Foods, S.A.

Informe acción DB:AZU

Capitalización de mercado: €2.5b

Ebro Foods Valoración

¿Está AZU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZU (€16.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28)

Muy por debajo del valor justo: AZU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZU?

Métrica clave: Como AZU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZU?
Ratio PE11.4x
Ganancias€216.05m
Capitalización bursátil€2.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€2.0b
AZU Ebro Foods
11.4x-1.2%€2.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZU es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.4x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZU con el de otras empresas de la industria European Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZU 11.4xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria German Food (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.02
€20.91
+30.5%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Nov ’25€16.44
€20.91
+27.2%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Oct ’25€15.90
€20.42
+28.4%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Sep ’25€16.02
€20.42
+27.5%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Aug ’25€15.98
€20.49
+28.2%
3.1%€21.30€19.40n/a9
Jul ’25€15.66
€19.99
+27.6%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jun ’25€16.06
€19.81
+23.4%
6.5%€21.30€16.80n/a9
May ’25€16.04
€19.81
+23.5%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Apr ’25€15.54
€19.81
+27.5%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Mar ’25€15.00
€19.81
+32.1%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Feb ’25€15.22
€19.52
+28.3%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jan ’25€15.44
€19.30
+25.0%
6.9%€21.30€16.80n/a9
Dec ’24€15.74
€19.26
+22.3%
7.0%€21.30€16.80n/a9
Nov ’24€16.36
€19.02
+16.3%
6.2%€21.30€16.80€16.4410
Oct ’24€15.78
€18.77
+19.0%
6.6%€21.30€16.80€15.909
Sep ’24€16.62
€18.77
+12.9%
6.6%€21.30€16.80€16.029
Aug ’24€16.80
€18.46
+9.9%
7.6%€21.30€16.50€15.989
Jul ’24€16.20
€18.40
+13.6%
7.9%€21.30€16.50€15.669
Jun ’24€16.68
€18.32
+9.8%
7.9%€21.30€16.50€16.069
May ’24€17.12
€18.30
+6.9%
8.0%€21.30€16.50€16.049
Apr ’24€16.38
€17.71
+8.1%
8.9%€21.30€16.30€15.549
Mar ’24€16.24
€17.59
+8.3%
8.3%€21.30€16.30€15.009
Feb ’24€15.74
€17.42
+10.7%
8.9%€21.30€16.00€15.229
Jan ’24€14.62
€17.28
+18.2%
9.1%€21.30€16.00€15.449
Dec ’23€15.16
€17.28
+14.0%
9.1%€21.30€16.00€15.749
Nov ’23€15.30
€17.80
+16.3%
10.2%€21.30€16.00€16.368

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%