The Nisshin OilliO Group,Ltd.

Informe acción DB:8WC

Capitalización de mercado: €988.5m

Nisshin OilliO GroupLtd Valoración

¿Está 8WC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8WC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8WC (€28.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€111.84)

Muy por debajo del valor justo: 8WC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8WC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8WC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA8.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8WC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8WC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.3x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.7xn/a€619.9m
SZU Südzucker
6.8x-6.3%€2.3b
NLM FRoSTA
12xn/a€398.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.6xn/a€55.3m
8WC Nisshin OilliO GroupLtd
10.8x7.1%€164.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8WC es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.8x) en comparación con la media de empresas similares (10.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8WC con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8WC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de la industria German Food (11.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8WC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8WC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 17.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8WC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8WC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€28.80
€43.93
+52.5%
0.7%€44.24€43.61n/a2
Oct ’25€30.60
€43.93
+43.5%
0.7%€44.24€43.61n/a2
Sep ’25€31.40
€41.85
+33.3%
3.0%€43.09€40.60n/a2
Jun ’25€28.00
€37.44
+33.7%
2.4%€38.33€36.56n/a2
May ’25€29.40
€36.13
+22.9%
11.0%€39.80€30.62n/a3
Apr ’25€30.20
€36.13
+19.6%
11.0%€39.80€30.62n/a3
Mar ’25€31.00
€30.69
-1.0%
0.9%€30.89€30.28n/a3
Feb ’25€28.00
€29.47
+5.3%
9.7%€31.81€25.44n/a3
Jan ’25€26.80
€29.47
+10.0%
9.7%€31.81€25.44n/a3
Dec ’24€25.80
€27.25
+5.6%
10.1%€30.01€24.50n/a2
Nov ’24€26.20
€28.31
+8.0%
10.1%€31.17€25.44€29.002
Sep ’24€25.80
€28.04
+8.7%
10.1%€30.87€25.20€31.402
Aug ’24€24.00
€26.74
+11.4%
16.7%€31.20€22.29€30.002
Jul ’24€21.20
€23.51
+10.9%
6.1%€24.94€22.09€27.402
Jun ’24€21.40
€23.51
+9.9%
6.1%€24.94€22.09€28.002
May ’24€22.20
€23.51
+5.9%
6.1%€24.94€22.09€29.402
Apr ’24€21.80
€23.51
+7.9%
6.1%€24.94€22.09€30.202
Mar ’24€22.60
€23.51
+4.0%
6.1%€24.94€22.09€31.002
Feb ’24€22.00
€21.64
-1.6%
1.6%€21.99€21.30€28.002
Jan ’24€22.80
€21.64
-5.1%
1.6%€21.99€21.30€26.802
Dec ’23€23.00
€21.64
-5.9%
1.6%€21.99€21.30€25.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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